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【鑫攻略早報】美股大跌!黃金(期)創新高!陸股扮關鍵角色!!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】美股大跌!黃金(期)創新高!陸股扮關鍵角色!!(圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】美股大跌!黃金(期)創新高!陸股扮關鍵角色!!(圖:shutterstock)

今晨美股四大指數大幅下跌,美國製造業指數連續四個月收縮,上週初領失業救濟金人數激增,經濟衰退的陰影重現,道瓊收跌 1.2%,標普 500 指數收跌 1.3%,科技股那指大跌 2.3%,而費半更是暴跌逾 7%,將前一日的漲幅全數吐回,恐慌指數 (VIX) 則是單日大漲 13%。其他金融商品,美國國債指標利率跌破 4% 大關,現報 3.982%。紐約期金突破 2500 美元 / 盎司拉回,報 2488 美元。比特幣力守 65000 美元 / 枚大關,台股夜盤大跌逾 500 點,盤後萬眾矚目的蘋果財報發佈股價小漲 1.0%,但亞馬遜 (AMZN-US) 發佈財報股價則是大跌約 7%,英特爾 (INTC-US) 更是崩跌近 20%。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 正規盤跌 1.6%(盤後漲約 1%),微軟 (MSFT-US) 小跌 0.3%,META-US 財報優預期股價逆勢大漲 4.8%,亞馬遜 (AMZN-US) 正規盤跌 1.5%(盤後跌約 7.0%),谷歌 (GOOG-US) 跌 0.7%。輝達 (NVDA-US) 前一日大漲 12% 今晨回檔約 6.6%。伺服器廠美超微 (SMCI-US) 跌 4.1%,晶片大廠超微 (AMD-US) 大跌 8.2%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 大跌 8.5%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 7.5%,台積電 ADR(TSM-US)跌逾 4.6%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 6.5% 傳出自駕車致命車禍遭調查,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 正規跌 5.5%(盤後暴跌約 20%),戴爾 (DELL-US) 跌 4.6%。減肥藥大廠禮來 (LLY-US) 則是逆勢大漲 3.5%,小盤股的羅素 2000% 回檔 3.2%,那斯達克 NBI 生技指數回檔 0.7%,紅海危機重要指標股以星航運 (ZIM-US) 小跌 1.8%,創 15 個交易日新高後拉回。

從美股的內容來看,只能一句話來形容,『太刺激了』,前 1 日大漲,今天就大跌回吐漲幅,台股今天也將面臨回調的危機,可見美股結構正在作調整。不過我們仍認為美股並未轉空,重要的企業財報在蘋果財報發佈後已近尾聲。後續就看資金的走向了,更期待陸股能夠重拾漲勢,能給市場電子或非電子一個方向。

回到台股受到美股前一日費半大漲逾 7%,輝達 (NVDA-US) 大漲逾 12%,台積電 ADR(TSLA-US)大漲逾 7%,台股昨天當然會大漲,加權指數收盤大漲 442 點,漲幅近 2%,但如果看看亞股,投資朋友可能會心中涼一截,亞股昨天日股因為日央行逆勢升息,在亞股大跌約 2.5%,而韓股也不過小漲 0.2%,昨日大漲的陸股,上證指數今天也是收小黑,約跌 0.2%,這種情形似乎也顯示,對於美股尤其是科技股前天的大漲,或許是有些疑慮。

事實上,美股前天科技股大漲,從線型上可以說是跌深的反彈。但我們仍看到強勢股如道瓊、羅素 2000 和那斯達克 NBI 生技指數卻也能持續上漲格局,並且在原物料族群。我們看到因為 FED 主席暗示可能在 9 月降息,美國債利率持嬻走跌 (即美債價格上漲),美元指數回落,黃金(現貨) 又來到歷史高點附近,原油昨日大漲逾 4%(今日拉回),基本金屬也都從底部開始反彈了。這也跟中國股市有機會形成 V 轉有很大關係。所以反應在台股,台股 F4 中的台積電 (2330-TW) 昨日漲約 2.7% 鴻海 (2317-TW) 漲約 2.2% 廣達 (2382-TW) 漲約 6%,但聯發科 (2454-TW) 卻在法說會後大跌逾 3%。從整體分類指數來看,電子股漲約 2.4%,營建股大漲逾 3%,運輸股上漲 1.7%,而上市生技指數則是大漲逾 2.5%,也就是從盤面上來看,我們看到了股市的跌深反彈,但明顯的電子股非唯一主流。

回到台股的內容結構,如前所述,我們在持股方面也是以電子和非電子保持若干的平衡組合,首先老師再次強調看好陸股的低檔即將上漲的趨勢,有機會帶動原物料族群,這當然也看好金價的上漲和基本金屬的未來看漲,佳龍 (9955-) 金益鼎 (8390-TW) 華榮 (1608-TW) 和大亞 (1609-TW) 是可以留意的標的。而與原物料息息相關的是海運股,貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 陽明 (2609-TW) 和萬海(2615-TW)4 天建議低檔佈局,股價已連漲 3 天了。

一直看好生技股的長多格局未變,生技權王藥華藥 (6446-TW) 昨日股價續漲近 5%,股價再創歷史新高,美時 (1795-TW) 保瑞 (6472-TW) 真的很值得搏一把。看漲的勢態不變,操作上,當然是,拉回都是買點。

至於電子部分, 基建概念的矽光子,受惠兩岸的晶片轉單效的威盛集團 (2388-TW),和比特幣的概念股都是老師相當看好的。多頭將再起,投資朋友請把握上車的好機會。

最後,再次強調,請投資朋友持續追蹤老師的 YT『台股鑫攻略』! 在選股方面,老師今早剛錄好的會員免費影音,裡面有飆股! 趕快來電洽詢!

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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