財富重新再分配哪些個股在6月可望冒出頭 ?

2024/06/04 19:00

鉅亨網新聞中心

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台股週二 (6/4) 漲多修正，本周 5 月營收公布，近期題材股上漲後，即將接受財報數字檢驗。估值高的個股將持續修正，而估值低者築底後即將起漲，趁大盤震盪大漲之際，正是換股的時候! AI 產業仍是大趨勢，但 AI 個股選股，選基期較低、被低估者。除了 AI 相關股外，萬寶投顧陳子榕認為這幾個產業中，有些個股之前沒漲到的、或是已先行修正過，這些遺珠之憾，有機會在 6 月冒出頭 !

(一) 矽水膠隱形眼鏡

在歐美國家，矽水膠隱形眼鏡的市占率已遠超過水膠材質，大部分消費者都傾向選擇對眼睛更加健康的矽水膠隱形眼鏡。而在台灣，矽水膠隱形眼鏡的普及程度也日益提高。許多知名品牌如酷柏 (CooperVision)、博士倫 (Bausch + Lomb) 等都推出了矽水膠隱形眼鏡產品。

矽水膠隱形眼鏡在亞洲市場的成長空間相當可觀。根據統計，矽水膠隱形眼鏡保濕性高，雖然在亞洲市場滲透率不高，但具有很大的成長空間。中國隱形眼鏡市場的滲透率僅約 8%，一線城市也不到 15%，相比之下東亞市場已達 3 成以上，仍有良好成長空間。相關個股可注意: 晶碩 (6491-TW)、望隼 (4771-TW)、視陽 (6782-TW)、精華 (1565-TW)。

(二) 散裝航運

陳子榕表示 2024 年散裝航運的主要利多有以下幾點：

1. 全球原物料需求持平或略增

2. 新船訂單佔比偏低

3. 國際環保法規加速拆船

4. 乾散貨延噸哩逐年成長

在需求方面，全球原物料需求持平或略增，加上大陸持續刺激經濟措施，可望逐步帶動鐵礦石需求，同時電動車等其他產業需求也在增加。在供給方面，新船訂單佔比偏低，預計 2024 年新船交付量將較 2023 年減少，加上 2024CII 法規實施，老舊船舶將會遭淘汰，減少市場上的船噸供給。相關股可注意: 裕民 (2606-TW)、正德 (2641-TW)、新興 (2605-TW)

(三) 軍工股

全球軍事開支持續增加：隨著地緣政治局勢持續緊張, 各國軍事開支預計將持續增加, 帶動軍工股的需求

新型武器系統研發投入：各國加大對新型武器系統的研發投入, 如人工智慧、無人系統等, 將帶動相關軍工股的成長

軍售合同增加: 隨著全球軍事緊張局勢升溫, 各國軍售合同預計將增加, 帶動軍工股的業績增長

軍工股估值偏低：相比其他行業, 軍工股的估值相對較低, 具有一定的投資價值

可注意: 漢翔 (2634-TW) 、雷虎 (8033-TW)

陳子榕推 3 檔，幫大家選股:

晶碩 (6491-TW)，隱形眼鏡屬於民生必需品，目前觀察包括近視人口、日拋產品、矽水膠材質，以及功能性鏡片的使用者仍持續增加，長期而言估計全球隱形眼鏡市場仍可維持 4％～6％的成長率。晶碩 5 月營收年增逾一成，創同期新高。首季 EPS 為 6.54 元，優於市場預期，今年 EPS 上看 28 元，明年 EPS 高達 35 元，後年估 EPS 衝到 42 元，股價嚴重低估。技術面: 股價弧形底完成，拉回偏多。

博智 (8155-TW)，博智 4 月營收繳出年月雙增的成績單，且幅度均達雙位數，包括 AI 伺服器主板及非 AI 伺服器主板出貨量都往上成長；配息 3.6 元，未來估，5 月會比 4 月好，第 2 季會比第 1 季好，下半年會比上半年好。估 5～6 月的營收數字應該高於 4 月。技術面: 股價拉回季線獲支撐，低檔有限，拉回偏多。

正德 (2641-TW)，正德第一季營業收入 3.89 億元，營業毛利 1.81 億元，營業利益 1.61 億元，稅前淨利 1.52 億元，淨利 1.53 億元，歸屬於母公司業主淨利 1.53 億元，基本每股盈餘 0.52 元。由於散裝新造船訂單佔比僅 8.8%，位於歷史低位，估 2024-2026 年散裝航運產業運力供給年增速將不超過 2%，供給健康；股價拉回 10MA 具支撐，拉回偏多。