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熱錢轉向! 台股將啟動資金行情

萬寶投顧錢冠州

美國非農就業不如預期,通膨預期大幅降低,也增加今年降息的預期,可以從金融市場觀察,美國十年期公債殖利率灣頭向上,而重點是美元指數開始走弱,預期接下來亞洲貨幣及新台幣將開始走強,近期外資轉賣為買,營建及金融股成為盤面主流,這又以具備高股息殖利率表現的個股為主要,預期在第二季開始進入佈局除權除息行情之前的期間,而五六月也將有多檔高股息殖利率 ETF 且總資金達到新台幣八千億以上的水位將進行換股或調整,所以目前包含傳產及內需概念預估會走出資金輪動向上的行情居多,具備殖利率題材的金融及營建相關,震盪拉回仍是可以逢低承接的機會,預估六月啟動除權除息行情,高殖利率個股在當前仍會有投資資金進場的契機。

電子類股成交比重持續降低到六成左右,而在殖利率題材及外資買盤推升之下,金融及營建等內需概念股也開始轉強,資金從電子轉移出來,具備高股息概念的傳產股也就有相當的機會,第二季過後就逐步進入台股的除權除息旺季,那麼這些具備高殖利率誘因的標的就容易受到法人青睞,尤其五月份也會有多檔高股高股息 ETF 將進入換股,將被換入的個股也就具備持續向上的動能!

電子類股或 AI 族群也不會太寂寞,目前為科技類股淡季,但是第四季輝達 GB200 伺服器將開始出貨,目前就是可以逐步逢低承接相關股票的位置,指標族群包括散熱、高階封裝相關及組裝等,指標股可以找逢回進場的機會。

在凍漲電價的議題干擾之下,重電股進入整理,但是不能忽略潛力股壓回佈局的時機,以外銷變壓器新兵大同 (2371-TW) 大同來說,四月取得美國外銷變壓器認證,預估下半年開始出貨配電等及變壓器,明年開始出貨電力等級變壓器,未來預期可以直追華城及士電,股價波段則相當可以期待。

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