上週五美國主要銀行的財報公布以及對未來的預期大多不如市場預期，再加上美國情報局告知以色列，伊朗將在未來 48 小時內對以色列南部或北部發動直接攻擊下，恐慌指數 VIX 躍升至 2024 年最高，美股四大指數更是全面重挫，大量資金也逐漸轉向債券、美元、黃金等市場去避險，其中黃金更是再創新高，漲破 2,400 美元大關。而週末伊朗也確實於深夜發射上百枚飛彈，以及出動上百架無人機攻擊以色列，不過不幸中的大幸是大多數飛彈都成功被攔截，沒有造成嚴重損害，並在美國的極力勸導下阻止了衝突繼續擴大，不過因為中東局勢的不穩，導致石油價格上漲，再加上近期通膨數據有種脫離掌控的感覺，使得 4 月消費者信心指數降幅大於預期，對長、短通膨預期也都向上攀升，而有「Fed 傳聲筒」稱號的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 也指出，華爾街有很大的程度已經放棄聯準會 6 月降息，並預計今年只會降息 1 次至 2 次。

雖然中東局勢並沒有繼續擴大，但亞股大多還是受國際局勢影響拉回，其中又以原本最強勢的台股跌幅最重，並由台積電領軍電子股下殺，終場大跌 286.8 點收在 20449 點，更跌破我一直跟大家提醒的短支撐，讓大盤指數和電子指數同步留下了一個空方缺口，未來兩天建議大家可以先觀察今日的【向下缺口】能不能直接封閉，若缺口能直接封閉則修正空間不會太多，反之整理期可能就會拉長，進入 3-3-4 回檔修正的規劃走勢。而目前走勢的關鍵就在於本周四即將來臨的台積電法說是否會符合市場預期。

觀察今天漲勢大多集中在 520 概念股的能源、軍工相關，像是大亞 (1609-TW)、亞力 (1514-TW)、玖鼎 (4588-TW)、合機 (1618-TW)、雷虎 (8033-TW)、中光電 (5371-TW) 等等，不過現在不管是重電還是軍工類股位階其實都相對較高，如果想去追買的可能要提防股價利多出盡。另外在 520 概念股中除了重電和軍工外，其實還有一個隱藏族群更值得現在的大家去布局，那就是「生技概念股」! 從產業面來看，大多生技公司在選擇其業務模式時，常見的兩種選擇就是「生物相似藥的開發與銷售」以及「承接委託研發及生產代工 (CDMO)」，其中生物相似藥的產業規模隨著越來越多的生物藥品專利到期，生物相似藥的市場正迅速擴大中，再加上生物相似藥價格通常低於原始生物藥，這讓許多國家政府也都大力支持生物相似藥的發展，以降低醫療保健成本，而根據許多數據估計，全球生物相似藥市場將從 2020 年的約 119 億美元成長至 2027 年的 350 億美元以上，複合年增長率接近 24%。

另外 CDMO 則受惠於現今藥品開發成本逐漸上升，以及專業生產設施的需求增加下，越來越多的製藥公司選擇與 CDMO 合作以減少投資和縮短產品上市時間，這樣的趨勢下也帶動全球 CDMO 市場預計將從 2020 年的 1420 億美元增長到 2027 年的超過 2100 億美元，年複合成長率約為 6.5% 到 7%。

但不管如何你都可以發現，這兩個市場都具備強勁的成長潛力，尤其是生物相似藥市場的成長特別迅速，所以你要做的就是從中尋找機會所在，而我也已經鎖定了一檔同時具備上述兩大市場的潛力股。如果想了解更多歡迎加入我的 LINE @紛絲團 ! ( https://page.line.me/rich899)

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文章來源：永誠國際投顧 - 楊少凱分析師

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