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00940破發   不如切進政策生技股  晶碩  望隼

鉅亨網新聞中心
00940破發   不如切進政策生技股  晶碩  望隼 (圖:業者提供)
00940破發   不如切進政策生技股  晶碩  望隼 (圖:業者提供)

台股周一 (4/1) 在美股休市呈現量縮整理,三月火熱的高息 ETF 成分股今日拉回休息,日月光投控 (3711-TW) 修正 7%;不過,中小型成長股如新復興 (4909-TW) 收漲停創新高,所羅門 (2359-TW) 漲停亦創新高,表示盤面由政策股以及成長股為四月多方主軸。

萬寶投顧陳子榕指出,綠電、軍工與生技為綠營政府強推的三大產業,估在 520 之前,此三大產業可望有一波強漲行情;不過重電股中的華城 (1519-TW)、中興電(1513-TW)、士電(1503-TW) 等已經大漲一波,在起漲點沒跟上的,此時再追進,恐有居高思危的風險;建議投資人轉進剛剛萌芽的軍工股與生技股,向上的空間較大。

台灣的軍工產業近年來呈現持續成長的趨勢。全球軍工產值在 2021 年達到 5920 億美元,相當於 18.23 兆元新台幣,並且連續七年保持正成長。俄烏戰爭於 2022 年爆發,改變了戰爭的樣貌,並刺激各國加強軍事裝備。台灣的相關產業在地緣政治壓力下,受到政策支持,近五年也加速壯大。

台灣的國防支出在 2023 年年增 11%,達到 4,151 億元,其中國機國造和國艦國造的產值超過 7,000 億元。特別預算和非營業特種基金用于軍機、潛艦、飛彈、防空系統和無人攻擊載具等大型採購需求。台灣的軍工產業主要由國防部軍備局各兵工廠、陸軍兵工整備發展中心、中山科學研究院、漢翔航空工業和台灣國際造船等主導。相關個股多留意: 漢翔 (2634-TW)、雷虎 (8033-TW)、JPP-KY(5284-TW)、駐龍 (4572-TW)

另外,生技產業政府通過《生技醫藥發展條例》延長租稅優惠,解放了四十年累積的生技實力。生技產業的五大主軸:

藥品製造:台灣藥廠積極提升外銷比重,打入歐美、日本和中國市場。
醫療器材:隨著國人醫療需求增加,家中基礎醫材需求也大幅增加。
醫美產品:不再僅限於女性,男性市場也在逐步增長。
健康福祉:台灣未來進入高齡社會,慢性病普及,背後商機大。
數位醫療:數位技術在醫療領域的應用也在不斷增加。

相關個股可注意: 杏一 (4175-TW)、達爾膚(6523-TW)、生達(1720-TW)、南光(1752-TW) 目前,風電股已大漲一波,軍工股正在上漲進行式中,生技股蟄伏已久,建議切入低檔者為佳,陳子榕推薦 3 檔:

晶碩 (6491-TW),晶碩 2 月年增 27.72%,今年營收成長動能來自日本和大陸。晶碩去年 EPS 達 22.83 元,展望今年,因矽水膠將取得歐洲及日本認證效益下,營運可望再創佳績。技術面: 股價力守 20MA,拉回站買方。

視陽 (6782-TW),2 月合併營收年增 130.22%。視陽去年 EPS 4.79 元。今年視陽合作客戶明基材(8215) 對於旗下品牌美若康的銷售展望抱持正向看法,今年中國客戶訂單重拾成長。技術面: 股價拉回半年線若不破支撐,留意買點。

勤誠 (8210-TW),輝達 GTC 大會,新一代架構 Blackwell 和 B200 晶片,推升 AI 應用加速落地,雲端、終端需求爆發。估今明年 EPS 為 13 元、17 元,本益比有拉高空間;外資連二買超,股價拉回至 120MA 具支撐,偏多。

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