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施羅德:台股Q1報酬率5.78%傲視亞股 Q2震盪要觀察3要素

鉅亨網記者張韶雯 台北
施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文 (鉅亨網記者張韶雯攝)
施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文 (鉅亨網記者張韶雯攝)

近來台灣投資市場最熱門的兩個字莫過於 AI 和 ETF,施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文對台股第 2 季展望,點出 3 個觀察重點,Fed 會議已定調今年會降息至 5.25%-5.50%,但對時間仍不願鬆口;中美貿易戰讓台灣供應鏈受惠,上市櫃企業獲利持續成長;長投資金回補亞洲,看好企業換機潮啟動,帶動 2025 年消費性電子需求提升。

Q2 面臨震檔整理 惟下檔有支撐 投資人分批進場有甜頭

葉獻文說明,隨著台股指數創下歷史新高,預料第二季面臨震檔整理格局,或許無法創新高,但不至會有大幅下滑情況,利多因素多且扎實,美股 AI 相關個股引領盤勢,類股輪動頻繁,內外資金熱絡,Q2 進入 Fed 降息的最後一哩路,在沒有發現負面因子的情況,雖有漲多壓力但其實不明顯,至於利空因素,評價面已到相對高點,地緣政治風險仍高等,據他觀察,美國與中國不動產風險仍存在,但負向因素已多數被消化與反映,後市持續關注。

台股指數今年以來報酬率為 5.78%,相較於其他亞洲股市,表現不俗,3/29 當天 00940 公布成份股名單,三大法人買超 542.84 億元,投信更買超近 600 億元創下史上最大量,狂掃 00940 成分股,最後台股收在接近歷史高點的 20,294.45 點;葉獻文提醒投資人要居高思危,留意地緣政治風險未除,以及美中不動產的風險後續變化。

圖:施羅德投信提供
圖:施羅德投信提供

談到目前最紅的 AI, AI 股神—輝達(Nvidia)GTC 2024 大會本月圓滿落幕,外界聚焦在執行長黃仁勳的演講上,雖然演講內容提及許多技術名詞一般人聽起來霧煞煞,但 Nvidia 官方在 YT 直播演講時,仍同時有六萬多粉絲在線觀看,由此可見輝達引領 AI 產業發展,坐擁話語權的實力,也將持續影響台股走向。

至於 ETF 熱潮,葉獻文認為, 00939, 00940 兩檔台股高股息 ETF 合計募集規模高達約 2,283 億元,隨著陸續進場布局,可望持續成為短期內左右台股盤勢的力道。

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