農曆年封關 (2/5) 台股收在 18096，萬八失而復得，主因道瓊從 32327 大漲到 38783，共漲 6456 點，2/2 收 38654，納達從 12543 漲到 15664 漲 3121，2/2 收 15628，費半從 3151 上漲到 4556，2/2 收 4336，這個漲幅都遠遠大於台股自 15975~18138。而美股之所以這麼強勢，是因 7 大 AI 伺服器：輝達、美超微、超微、META、微軟、谷歌、亞馬遜，大幅輪流創新高，且這 7 大主流股今年大部分都大增資本支出，意味今年業績會大好，所以我對 7 大伺服器的看法不變：輪漲、輪回再輪漲會不停的創新高，而全世界上 AI 伺服器最佳供應鏈在台灣，如包括半導體元件：晶圓代工、ASIC、先進封裝、高頻寬記憶體等，再加上 AI 伺服器所搭載的各項規格升級的零組件：散熱模組、電源供應器、PCB、CCL、滑軌、機殼等，涵括眾多，所以台灣 AI 伺服器相關股，會由這些輪番上漲，目前我認為奇鋐、建準、雙鴻、台光電、台燿、金像電、技嘉… 漲多，上漲到此我建議投資人先不殺低逢高賣 1/2，分兩個點分批賣，等適當回檔要漲再漲反而是好事。但賣掉的 1/2 等適當回檔 8~13% 再回補。輪由低估的緯創、廣達、光寶科、健鼎、華泰、承啟、金居、英業達、聯茂、力致、旺矽及日月光、力成、矽格、台星科、台積電… 等輪漲。而本益比太高且漲幅已大 3~6 倍，如先進光、華城、富士達、兆力、萬潤… 先出 2/3，另沒有基本面或本益比超高的安國、神盾、金麗科、安格… 及振發、廣環科、擎亞、亞矽、研通、富晶通、新復興… 逢高分三個點賣出，把資金轉到業績股本益比低於 15 倍的國巨、立隆、欣銓、矽格、頎邦、聯電、中美晶、環球晶、聯詠、聯發科、聯陽、瑞儀、尼克森、聚合、希華、華碩、微星及堤維西、東陽、騰輝、胡連、貿聯、健合興… 作布局。我認為農曆年後將由這些更低估的 AI 伺服器及業績股做輪漲。

農曆年後會大漲的業績股：欣銓

欣銓 Q1~Q3 EPS 1.3、1.43、1.8，前三季 EPS 4.53，Q4 及今年 Q1 為淡季，但業績仍不錯，估 Q4 EPS 1.4、Q1 EPS 1.3，之後呈逐季成長，欣銓目前營收占比以車用 / 安控、通訊 / 網通及通用 MCU 為主，當中車用 / 安控去年表現最好，今年車用度過 Q1 的淡季，Q2 可明顯成長，且消費性電子占比下降到個位數，但 Q2 起開始成長，也就是隨著一線大廠：德儀、NXP、ST Micro、infineon、瑞薩分別在 Q1 及 Q2 落底，之後 Q2~Q4 會大成長，今年 EPS 可達 7~7.6 股價只有 71.8 低估。參考圖中 KD 指標已處低檔，本益比超低布局不會吃虧。

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