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CPI預期將助漲不助跌 大摩髮夾彎調升緯創

鉅亨研報
CPI預期將助漲不助跌 大摩髮夾彎調升緯創(圖:shutterstock)
CPI預期將助漲不助跌 大摩髮夾彎調升緯創(圖:shutterstock)

台灣加權指數今天再漲了 63 點,成交量 3494 億元,連續兩天成為一個價漲量增的格局。在今天最後 15 分鐘,台積電拉了 5 元,硬是把指數往上拉抬大概 40 點左右,主要是因為禮拜 3 週選擇權結算的關係。今天晚上即將要公佈 CPI 數據,目前預測的 CPI 是 3.1%,跟上一次的 4% 來講,已經很明顯的下滑了,如果這次公布的數據比預期 3.1% 在稍微高一些,我認為即使是 3.2%~3.5% 都不會對股市有太大的殺傷力。為什麼呢? 因為現在 7 月份升息一碼幾乎已經是確立了,升息一碼的機率已經高達 9 成,那就算 CPI 來到 3.5% 也還比上一次 4% 是下降蠻多的。所以頂多就是升息一碼,不會升到兩碼,升到兩碼機率是非常小的。

反過來說,CPI 萬一是降到 2 字頭的比如說 2.9%,對於全球股市又是一段的行情要啟動了。所以目前整個升息機率看起來,今年大概就剩下兩次的空間,未來如果聯準會結束升息循環,美國的美元指數進一步破了 100,再往下走弱的話,對於新興市場來說將會有大行情,所以大家可以趁現在台股拉回的這個時間點,好好去把握一下低接機會,尤其是最近除權息季,很多的股票除權息下來變的便宜,以目前來說的話,指數會在 16500 點到 17100 點中間來回的整理。

容逸燊分析師指出,今天個股的部分,主要是在 AI 又是緯創 (3231-TW) 一馬當先,外資大摩前兩天才把目標價調到 47 元結果馬上改口,髮夾彎調到 135 元,一下子多了快要 90 塊左右,真的是非常之離譜,但也看得出來,現在盤面上的主流是誰? 通通都在 AI 相關的族群。不管今天是在做伺服器的、做機殼的,甚至散熱都有所表現。雙鴻 (3324-TW) 也在回檔到月線以下之後,今天開始有一些回穩的情形。奇鋐 (3017-TW),同樣今天盤中,在試圖要往 300 塊以上去做挑戰,但是稍微收了上影線。所以可見現在台股資金、活水是源源不絕,都往 AI 的族群去跑。現在我們來看美股,輝達並沒有在漲,所以短線上去追高的風險意識要有,如果長線成本比較低的朋友們呢?我認為 AI 的族群還沒有結束,有機會延續到 AMD 執行長蘇姿丰來台以及台積電 7/22 法說會,之前都會有相關的一些話題性。

另外,就是在今天矽晶圓部分,中美晶 (5483-TW),以及環球晶 (6488-TW),今天有所表現,很明顯的一根帶量突破,這兩檔的籌碼都是相對比較集中的。整個矽晶圓族群,隨著半導體復甦,下半年應該也有機會逐漸好轉。今年台股第二季到第三季,非常多的電子股都是有落底機會,除了今天表態的矽晶圓族群之外,還有像光通訊族群是前陣子是強勢的,另外像記憶體、ABF 載板,投資朋友都可以好好把握,接下來還有進場的機會,不要等到真的美元指數走弱,新興市場開始轉強,這個時候才進場,那個時候就已經差了一大段了。

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