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00915報喜!6月配息升至0.72元 年化配息率突破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北
00915報喜!6月配息升至0.72元 年化配息率突破10%。(圖:shutterstock)
00915報喜!6月配息升至0.72元 年化配息率突破10%。(圖:shutterstock)

今年來績效最強的高息 ETF-凱基優選高股息 30(00915-TW) 再報喜!6 月配息期後公告今 (17) 日出爐,每股配息金額大幅調高至 0.72 元,以 6 月 17 日收盤價 28.12 元計算,單次配息率約為 2.56%,年化配息率超過 10%。

根據凱基投信官網揭露,00915 本次收益分配組成,股利所得占比 10%,已實現資本利得占比 90%,推估帳上累積豐厚的已實現資本利得,是 00915 得以為投資人追求價差股息雙賺的關鍵。

00915 除息日訂於 6 月 19 日,參與除息最後買進日為 6 月 18 日,配息於 7 月 15 日入帳。

本次配息是 00915 掛牌上市以來的第六次配息,總計成立以來配息金額累積來到 3.13 元,過去五次配息皆順利完成填息,最近一次配息僅花 2 天就完成填息,最近四季平均也在 26 天完成填息,是 6 月季配台股 ETF 中,填息天數最短的,展現出股價動能競爭力。

法人觀察,00915 能次次精準填息,突出的股價動能功不可沒,績效表現就是最佳證明,統計 00915 今年以來累積漲幅達 27.96%,不僅高居高股息 ETF 之冠,更是唯一贏過大盤漲幅 26.20% 的高股息 ETF。事實上,00915 自 2022/8/9 上市以來,不到兩年時間股價已經上漲 86%,加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲 107%,繳出翻倍成長。

凱基優選高股息 30 基金經理人施政廷指出,00915 得以在今年以來台股的多頭氣焰中,繳出超越大盤的成績,主要歸功於追蹤指數的多因子設計,不僅止於以股息配發高低為主要選股條件,更重視持股品質、低波動等特性,因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機,推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

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