5萬點前近關情怯？拉回就是買！卡位『兩大題材』爆發股！

2026/10/08 10:17

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即將來到10月底美國超大型科技(Alphabet、微軟、特斯拉、Meta、蘋果、亞馬遜)股財報公布時間，且大型科技股的獲利表現顯著影響著標普500指數的獲利表現。投資機構目前對於標普500指數於Q3的表現預期為何呢？

根據FactSet調查，市場預期標普500指數Q3的獲利年增率為29.5%，較6月30日預期26.7%提升。並且為連續第三個季度獲利成長超過25%。Q4獲利年增率預期為27.6%；2026年全年年增長預期為32.4%。

標普500指數Q3營收預期年增12.3%，高於6月30日預期年增10.9%。投資朋友這邊可以發現，標普500指數獲利成長的速度遠高於營收成長的速度，顯然是由毛利率增長所帶動，半導體產業營收與毛利率大幅成長是主因，但大型資料中心並未因高額資本支出而影響毛利率。

標普500指數在高速成長之下，預期本益比(未來12個月)僅19倍，指數即使創新高，依然低於5年平均19.8倍。這是我過去文章中一再強調的，AI產業的強勁基本面，將帶動美股走升。

9/15 文章『別怕債券殖利率創高！GDP沒衰退都是假利空，2027年供應鏈缺口擴大商機！？』為台股回測季線的低點，提醒投資朋友，拉回就是買點。

9/31文章『美債利空壓不住！？台積電與CSP財報前，大戶提前卡位這『隱藏產業』！』即使美債殖利率依然走高，還是提醒大家雖然殖利率走升影響產業眾，但科技業受到AI產業營收推動影響，成為市場資金最放心的標的。

昨日受到油價、通膨、債務疑慮升溫影響，美股又出現下跌，但盤中美國國債拍賣順利，美股跌幅也出現收斂，就如同之前所說的，這些雜音反而是買進機會。台股同樣如此，加權指數5萬點前，近關情怯，此時拉回，就是投資朋友進場的時機。

美國中期選舉年的Q4及選後十二個月的美股上漲機率高，且漲幅優於平均，法人不會錯過年底作帳與選後行情，台股同樣受惠，以下提供法人布局且還在相對低基期的AI績優股名單。

投資朋友也可眼光放遠，開始2027年漲價機會的題材股，受惠於AI產業的爆發，需求量與規格的提升，部分已經預約或者預期2027年漲價機會，投資朋友可留意相關產業與個股，其中部分領先大盤的強勢股，可留意拉回買進機會，相關績優股名單如下。

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AI供應鏈績優股如下：

法人布局：台達電(2308-TW)、華邦電(2344-TW)、光寶科(2301-TW)、臻鼎-KY(4958-TW)、華通(2313-TW)、華新科(2492-TW)、國巨(2327-TW)

2027年漲價：台積電(2330-TW)、世界(5347-TW)、聯電(2303-TW)、德宏(5475-TW)、富喬(1815-TW)、台燿(6274-TW)、金居(8358-TW)、欣興(3037-TW)

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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師

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