至尊無上「至上」⊕、畢卡索「三福化」⊕、下一支「萬里長城」請務必跟上
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一、盤勢表現：恐慌消退、台股強勢反彈
- 受到美國總統川普釋出「中東衝突可能迅速降溫」訊號影響，市場對能源供應中斷的疑慮大幅下降。
- 國際油價出現劇烈修正，布蘭特原油與 WTI 原油單日重挫逾 11%，創 2022 年以來最大跌幅，油價回落有助於舒緩全球通膨壓力與金融市場情緒。
- 在利空淡化與資金回流帶動下，台股出現報復性反彈，加權指數大漲 1342 點，並一舉收復 10 日線與月線兩道重要關卡，成交量約 6720 億元，顯示市場信心快速回溫。
- 本波反彈由權值股與 AI 產業鏈全面領軍，包括台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、緯穎(6669-TW)、華碩(2357-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等 AI 核心族群，以及 PCB、散熱、ABF 載板、光通訊、記憶體與設備股等同步強勢上攻，多檔個股甚至亮燈漲停。
- 若中東局勢未再惡化，3 月 9 日 31529 點低點有望成為本波修正的重要轉折點，市場情緒與技術面均顯示反彈行情具延續性。
二、基本面：AI 帶動出口與企業獲利成長
- AI 需求持續爆發，帶動台灣出口表現強勁。2 月出口 498 億美元，創歷年最強 2 月、年增 20.6%，連續 28 個月成長。
- 前兩月出口達 1155.7 億美元，年增 44.5%，創同期歷史新高。
- 財政部預估 3 月出口可達 639 至 667 億美元，年增率約 29% 至 35%，有望躋身歷史單月前三高。
- 隨著 AI 伺服器、半導體與高效運算需求持續增加，未來每月出口突破 600 億美元可能成為新常態。
- 上市櫃公司 2 月營收達 3.93 兆元，年增 8.2%，創史上最強 2 月；市場普遍預期 2026 年上市公司獲利仍有機會成長三成以上，長線基本面依舊強勁。
三、籌碼面：法人回補與融資清洗完成
- 中東情勢緩和後，外資迅速回補先前過度調節的部位，單日買超 371.81 億元。
- 自營商同步轉為買超 107.74 億元，投信亦持續加碼 38.25 億元，顯示法人資金重新回流。
- 融資餘額連續兩天大減 215 億元，籌碼面完成有效清洗，有利行情重新啟動。
- 輝達 GTC 大會將於 3 月 16 日至 19 日登場，預期釋出新 AI 晶片與技術架構消息，有望進一步帶動市場投資熱度。
四、產業趨勢：AI 基建帶動多產業需求
- 輝達執行長黃仁勳提出「AI 五層蛋糕」架構，包含能源、晶片、基礎設施、模型與應用，象徵 AI 將如同電力與網路般成為新一代基礎建設，全球投資規模可能達數兆美元。
- GTC 大會三大觀察焦點：
- 新一代 AI 推論晶片與 Feynman 架構細節。
- 與 Intel CPU 整合的企業級 AI 解決方案。
- 採用全液冷與新型散熱架構的 AI 伺服器設計。
- 記憶體需求強勁，輝達表示「DRAM 產能蓋多少就用多少」，加上三星罷工與供給受限，DRAM 市場供不應求可能延續至 2028 年。
- SpaceX 併購 xAI 後估值達 1.25 兆美元，Starlink 衛星發射量預計突破 4000 顆，低軌衛星產業進入高速成長期。
- AI 伺服器需求帶動 PCB 上游材料供給緊張，高階銅箔、Low-DK 材料與 T-Glass 載板材料短缺問題可能延續至 2027 年。
五、投資策略：AI 主流趨勢不變
- AI 仍是台股最核心的長線主軸，其中晶圓代工龍頭台積電仍為資金首選標的。
- 多家外資機構上調台積電目標價，包括摩根士丹利、凱基投顧及里昂證券，最高預估達 3030 元。
- 受惠產業鏈包括記憶體、CPO 光通訊、PCB/CCL、ABF 載板、半導體設備、IC 設計與測試介面等族群。
- 操作策略上應以「低接不追高」為原則，利用拉回布局主流產業與基本面強勁個股，並做好資金配置與風險控管。
整體而言，隨著地緣政治風險暫時緩解、AI 產業需求持續爆發，以及法人資金回流，台股中長期多頭格局仍未改變，主流產業仍集中在 AI 與高階半導體供應鏈。
每一次的崩跌
都是下一波獲利的起點
接下來多頭會回歸
這又是另一場「暴賺」機會
這種大機會一年真的沒有幾次
機會到了絕對要伸手把握
至尊無上「至上 (8112-TW)」⊕
畢卡索「三福化 (4755-TW)」⊕
ASIC 設計之王「世芯 (3661-TW)」⊕
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文章來源：倫元投顧陳學進分析師
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