法人看好AI新應用、科技新品、降息抬轎 半導體ETF「金九銀十」買點現

美股九月魔咒上映，美最新公布勞動力需求弱化，強化 9 月聯準會降息預期，市場法人預估，這波降息資金潮有望重返股市淘金，主要鎖定科技股，看好第四季電子傳統旺季來臨，消費電子廠近來利多消息頻發，加上 AI 新應用狂潮，為股市再添動能，預料台灣半導體龍頭企業率先受益，相關供應鏈仍是未來幾年台股的多頭指標。

宏碁端出 AI 新筆電機種齊發，三星即將推出三折手機、AI 眼鏡新品，蘋果 AI 更火力全開，傳明年首款全新可折疊的 iPhone 將問世、AI 升級版的 Siri 新上架、與 Vision Pro2 推出，蘋果三大新品齊發，將啟動新一輪換機潮，催化台廠半導體等蘋果供應鏈股價表態。

另外，8 月底 Google Gemini 模式火紅推出「奈米香蕉」新 AI 繪圖功能，大獲全球網友好評、是繼 ChatGPT 吉卜力風潮後，再令市場驚艷的 AI 新應用亮相，由於該模型涉及高效能運算與 AI 加速，間接帶動 AI 晶片及記憶體等半導體元件需求成長。分析師表示，目前全球 AI 基礎設施投資正快速擴張，未來進入代理 AI、實體 AI 階段，AI 新應用不斷推陳出新下，台灣半導體股「軟硬通吃」，將迎來新 AI 商機一波波。

券商財富管理主管表示，隨著全球 AI 運算需求爆炸性成長、AI 資料中心規模未來朝向超大規模、超高效率的規格邁進，相關網路及硬體需求隨之急升，帶動如輝達、博通及邁威爾科技等供應商迎來新一波成長動能，也帶動台廠相關半導體供應鏈業績與營收表現有望水漲船高，不少投資人除投資美股外掌握 AI 市場投資脈動外，進入 9 月份後，直接受惠 AI 的台股半導體產業型、科技型 ETF 市場買氣也有回升情形，甚至提早在美聯準會 9 月宣布降息前先進場卡位，趁著這一輪降息資金行情抬轎。

新光臺灣半導體 30(00904-TW)ETF 經理人詹佳峯表示，Open AI 執行長奧特曼曾說，AI 正在泡沫化，但提供 AI 的「賣鏟子」關鍵元件—AI 晶片 (涵蓋半導體的先進製程、高頻寬記憶體等)，不僅沒有泡沫，反而市場需求缺口還不斷擴大，主要受惠於未來百工百業，將進入「產業 AI 化」、「AI 產業化」轉型關鍵期，當今全球科技巨擘如輝達、微軟、蘋果、Alphabet(Google)、Meta、AWS、博通、特斯拉等龍頭個個都希望主宰未來市場，形成獨占優勢，勢必會將自家服務導向 AI 實體化，以驅動各種 AI 生活應用，而 AI 技術工具化的過程中，台灣半導體產業鏈具有獨佔性的生態系優勢。

新光投信建議，投資人可以趁 9 月為美股、台股全年最差月「逢低進場」，優先卡位半導體 ETF 先超前布局，跟隨 AI 新應用瘋潮、科技新品上市潮、降息資金抬轎潮三連發，透過半導體 ETF 有望同步掌握全球 AI 基建與 AI 應用兩大成長商機，大啖全球 AI 半導體產業加速擴張紅利。