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操盤手看台股:季線攻防,二族群持續上攻

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:季線攻防,二族群持續上攻(圖:shutterstock)
操盤手看台股:季線攻防,二族群持續上攻(圖:shutterstock)

週二台股早盤在台積電走弱下,行情一度來到 21833 點,再創波段新低,隨後在買盤進駐下,指數由黑翻紅,終場上漲 59 點,以 22223 點作收,K 線收小紅。若由期貨來觀察大盤,週二的台指期先跌後漲,盤中震盪不算小,不過可以看出跌到當前位置後,多方進場意願逐步提高。短線上,近日提到多空於季線附近拉鋸,週二早盤空方一度表態,但在午盤過後,多方隨即回應,多空持續季線攻防。目前由於 7 月剩下 1 個交易日,6 月低點 21264 點應能守住。8 月起,隨著各家公司法說密集召開,對於 Q3 整體展望將更明朗,有機會脫穎而出的個股近日可望有新的買盤進駐,要追蹤。

本波大盤由 7/11 日高點 24416 點跌到 7/30 日低點 21833 點,跌點逾 2583 點,跌幅逾 10.5%。在這段修正過程中,盤面針對預期落差進行了股價調整,有個股創高,也有個股破底。相對強勢方面,多次提到受惠台積電持續看好 AI 晶片所帶動的 CoWoS 先進封裝需求,認為供不應求的情況可能延續到明年,故相關供應鏈發展前景看好,近日股價相對抗跌的均豪、弘塑、辛耘、萬潤、東捷、均華、大量等,週二行情一好轉,就有均豪、均華、大量攻上漲停!而近日也提到的面板級扇出型封裝,由於該技術能讓先進封裝的性能及產能更上層樓,先前就傳出台積電及美光都有意願與群創合作,相關供應鏈如群創、友威科、鑫科等,由於未來發展具備想像空間,故近日股價也有買盤進駐、整體走勢相對強勁、這也是我們一路追蹤的族群。而隨著先進封裝市況熱度持續,台積電在中南部擴廠的態度相對積極,同時由於台灣半導體供應鏈完整,吸引了輝達、AMD 等 AI 晶片大廠申請在台灣設研發中心等,這些動作皆被市場認為是中南部房地產的利多,故近日以中南部為主的建商,如看好的京城、永信建、順天、海悅、福裕、富宇、欣巴巴等,股價相對強勁,持續看好這二個族群的看法不變。

相對弱勢方面,先前提過的射頻 IC 廠立積,由於 Q3 展望保守,週二盤中股價一度來到 197 元,續創波段新低;近年往 IP 發展的神盾,由於與日商合作暫緩,週二盤中股價一度來到 235 元,續創波段新低。特殊應用晶片 (ASIC) 的創意,由於 Q3 營收預估季減,週二盤中股價也一度來到 1085 元,續創波段新低。而規劃往 IP 發展的矽統,由於 Q2 虧損擴大,股價也在減資後,連續兩日下挫。儘管前述個股週二盤中有買盤進場,試圖讓跌幅收斂,甚至一度由黑翻紅,但以股價來看,仍屬本波相對弱勢族群。這背後原因在於該產業發展所需的時間拉長,短期是四大雲端服務供應商對於自研 AI 晶片的需求,而真正的想像空間落在 AI 邊緣運算上,屬於中長期才會發酵的題材,在市場氣氛有變下,短期股價先以反彈視之。至於跌深的 AI 伺服器供應鏈,包括 ODM 代工、液冷散熱、機殼等,週二也順勢出現反彈,當中由於不少個股已經跌破季線,預告產業競爭加劇已成趨勢,故同樣以跌深反彈視之。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師

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