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【鑫攻略早報】道瓊續飆高!費半卻崩跌!!結構轉換把握換股良機!

鉅亨研報
【鑫攻略早報】道瓊續飆高!費半卻崩跌!!結構轉換把握換股良機!(圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】道瓊續飆高!費半卻崩跌!!結構轉換把握換股良機!(圖:shutterstock)

今晨美股收盤道瓊持續上漲創歷史新高,但科技股出現大幅下跌,全球光刻機大廠艾司摩爾 (ASML-US) 公佈財報不如預期股價暴跌逾 12%,美國對中國加緊晶片的制裁,而川普對台灣『保護費』的說法,台積電 ADR(TSM-US)暴跌近 8%。道瓊收漲 0.6%,標普指數跌 1.4%,科技股那指數大跌 2.7%,而費半更是崩跌近 7.0%,是 2020 年以來最慘的單日跌幅,台股夜盤指數也因此大跌逾 540 點。其他的金融商品,紐約期金小跌 0.4%,紐約原油則是大漲逾 2.5%,比特幣小回拉回現報 64200 美元 / 枚。

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US 跌 2.5%,微軟(MSFT-US) 跌近 1.3%,META-US 續大跌 5.6%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.6%,谷歌 (GOOG-US) 跌 1.5%。輝達 (NVDA-US) 大跌 6.6%,伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 今晨續大跌近 7.0%,晶片大廠超微 (AMD-US) 大跌 10%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 大跌近 8.0%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌 6.2%,如前所述台積電 ADR(TSM-US)跌近 8.0%,特斯拉 (TSLA-US) 跌 3.1%,AI PC 美股指標股英特爾 (INTC-US) 則是逆勢漲 0.3%,戴爾 (DELL-US) 大跌 6.7%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 跌 3.8%,禮來 (LLY-US) 跌 3.8%。BDI 指數持小跌 2.1%,不過上海集運指數歐線昨日再小漲,小盤股的羅素 2000 大漲後小回約 1.0%,那斯達克 NBI 生技指數也是創高回檔約 1.0%。

從以上的數據資料顯示多頭資金已大幅轉向至非電子的族群,道瓊持續上漲創高但科技股卻大跌。這是降息預期加上『川普交易』,也就川普的概念都是以非電為主流。所以美股大型科技股表現明顯疲弱。這也將改變全球股市內容結構,台股當然也會在接下來的行情結構上跟進。

回到台股,美股從上週開始內容結構上就在作改變,主要是 CPI 公佈之後,降息預期升溫,目前在華爾街的交易員對 9 月降息的機率己達 100%,現在更有機構法人,甚至知名經濟分析師,都力促聯準會可以在本月底就開始降息,有趣的是現在民調大幅領先的川普前總統,反而呼籲 FED 主席鮑不要在選前降息,不要為拜登總統造勢,不過這不可能改變 FED 超然的立場,如果 7 月底就降息,那 9 月就續降,如果月底不降息,那 9 月的利率決策,就會加碼降息,可能一口氣就降 2 碼,這是華爾街的看法。

美股道瓊持續大漲創歷史新高,但美股科大型技股股價大跌已見疲態,輝達 (NVDA-US) 股價續破月線,如果比照台積電 (2330-TW) 均線位階,台積電的月線是千元以下,今晨的美股台積電 ADR 也大跌直接跌破月線,今天台積電的法說能否止住跌勢,值得觀察。而美股正如老師預期,降息最大的利多在過去這幾年被利率壓的喘不過來的小型股,如今要降息,這些個股會出現中長線的多頭,比如說羅素 2000 指數,前天再度大漲逾 3.5%,具有挑戰歷史新高趨勢,羅素 2000 的成分股是以生技工業小銀行為 3 大板塊,而屬於那斯達克科技股的 NBI 生技指數也是持續大漲 1.6%,雖然這 2 個指數今晨都小幅拉回,但同樣是有要挑戰歷史新高的走勢。

台股昨天收盤跌約 227 點,這當然台積電跌的因素,其中單就台積電一檔個股就貢獻下跌點數的 204 點。台積電的下跌,當然會影響了整體的電子股,資金也轉入了非電子的個股,總計收盤電子分類指數跌 1.4%,次產業的生技指數則是大漲 2.3%。

如前所述,生技股昨天表現佳,最重要的 3 檔個股是藥華藥 (6446-TW) 昨日再創歷新高,保瑞 (6472-TW) 今天開盤在平盤附近,老師帶會員在開盤作加碼的動作,收盤約漲 2%,保瑞公司派發下豪語,5 年內營收要翻倍,今年 EPS 估可達 30 元,被譽為生技股的台積電。若真是如此好的基本面,股價千元都嫌太少。

在電子股部分,持續看好的是矽光子,昨天特別強調美股的矽光子的概念股,指標是應用光電 (AAOI-US) 昨天單日再飆 16%,短短不到 2 週漲幅達 60%,直接連動的台股就是波若威 (3163-TW) 昨天直奔漲停,更看好華星光 (4979-TW) 的補漲。另外老師最看好的比特幣概念股,選股是青雲 (5386-TW) 大漲逾 5.5%,是另一個起漲的開始。

傳產部分,黃金再度創下歷史新高,我們的佳龍 (9955—TW) 攻上漲停,收盤在近 39 元,前波高點 42.1 元很快就可以看到了。但好戲才要開始,金益鼎 (8390-TW) 華榮 (1608-TW) 很快都會跟上來的。

海運股持續橫盤,國際情勢上,加薩根本未停火,胡塞組織再度攻擊紅海船隻,上海集運歐線連 3 漲,美股前兩大航商,美森海運 (MATX-US) 和卡比海運 (KEX-US) 同創歷史新高,川普勝選機會大,未來強力課關稅,全球展開搶倉,長榮 (2603-TW) 現在不佈局太可惜了。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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