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把握AI拉回機會 鴻海、廣達非首選 下半年翻倍新潛力股是「它」!

江國中分析師(摩爾投顧)
把握AI拉回機會 鴻海、廣達非首選  下半年翻倍新潛力股是「它」!(圖:shutterstock)
把握AI拉回機會 鴻海、廣達非首選 下半年翻倍新潛力股是「它」!(圖:shutterstock)

賣賣賣,連 5 賣!近期台股在外資匯出,短短 5 天大賣台股高達 932 億下情境下,台股這波回檔竟然連月線都沒碰到,儼然成為全球最強勢的股市之一!這是為何?先看基本面部分,雖然台股今年以來,指數已上漲高達 6000 點,如今台股整體本益比高達 23.6 倍、股價淨值比也高達 2.36 倍,皆處在歷史級別的相對高點。而支撐台股強勢不墜的最大主因,就是強勁的基本面。

今年上半年在 AI 強勁需求帶動下,第一季上市櫃獲利已達 8700 億元,盈餘年成長率高達 45%,明顯高於原本全年預估成長率 (19.4%);再看 5 月工業生產指數為 98.2,年增 16.06%;製造業生產指數為 98.05,年增 16.70%,均連續 3 個月正成長。5 月批發業零售額為 1 兆 759 億元,年增 12.6%,零售業營業額 4,009 億,創歷年新高,年增 2.4%為連續 33 個月正成長,創史上最長紀錄。

再看國發會最新發布 5 月景氣燈號,連續第 2 個月亮出代表景氣趨熱的「黃紅燈」,景氣領先及同時指標持續上升,顯示國內景氣回溫明確。台灣綜合研究院亦調高今年台灣經濟年增預測至 3.57%,較前次預估增加 0.39 個百分點。依目前狀況來看,下半年仍可維持此一高速成長。故既然確認企業未來的營收和獲利成長的速度,未來可以跟得上股價漲幅,就有助於近期那些漲多後拉回的好股,繼續受惠創新科技紅利的帶動展開下一波的向上攻堅,自然就可大幅緩和台股本益比偏高評價處境,也讓台股指數在 23000 點變的合情合理。

再看技術面:就趨勢而言,目前台股均線早就呈現大多頭排列,本周回測 10 日線已見初步支撐,下檔則有上彎的月線、及季線、半年線強撐。口訣:「多頭看撐不看壓」。故接下來觀盤重點在周二低點 22503 和月線支撐 22302,支撐不破→轉折預告值 (23444、25220、26212) 都有機會來。也就是說:只要上述支撐不破,任何接回都是製造另一個逢低切入好股票的時機呢!

選小不選大;低基期優於高基期;AI PC 優於 AI 伺服器!

至於選股:AI 相關應用仍是下半年選股重心,下半年除了輝達 AI 伺服器外,另外值的留意的是 CoWoS 和 SoIC 3D 堆疊技術需求大爆發。台積電在技術論壇上說,CoWoS 年均複合成長率超過 60%,2026 年產能較今年增加 4 倍以上;SoIC 3D 年均複合成長率 100%,2026 年產能較今年成長 8 倍。所以台積電 CoWoS 概念股,一定是長線持股的基本配備。不過若再進一步比較股價的「基期、位階」。展望下半年,江江更看好的是「AI PC」相關族群。因為 AI PC 需要更大的硬體需求,這是台灣科技股的強項。包括記憶體、存儲裝置、電池、散熱、電源供應器、PCB、連接器,預估 2024-28 AI PC 出貨量 CAGR= +44%,對整體 AI PC 供應鏈帶來顯著的成長動能。

從園區消息得知:從今年下半年台廠的 AI 將百花齊放,尤其是「AI PC」,這波 AI PC 將帶來一次更革命性的發展,商機也超大會隨之爆發。故下半年想要找漲「倍」潛力的個股,一定要鎖定不占權值、選小不選大、和低基期 + 轉折扣低值的個股。台股 AI PC 臥虎藏龍,像新日興 (3376-TW)、智原(3035-TW)、凌陽(2401-TW)、台達電(2308-TW)、穩懋(3105-TW)、宏捷科(8086-TW)、全新(2455-TW)、佶優(5452-TW)、銘異(3060-TW)、普安(2495-TW)、安可(2615-TW)、力智(6719-TW) 等皆有機會在下半年大放光芒。

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文章來源:摩爾投顧-江國中分析師

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