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台股百年難得的歷史際遇,這幾檔AI股即將噴出!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
台股百年難得的歷史際遇,這幾檔AI股即將噴出!(圖:shutterstock)
台股百年難得的歷史際遇,這幾檔AI股即將噴出!(圖:shutterstock)

美國上周初領失業金人數 23.8 萬,創今年 1 月以來的新高,勞動力需求持續下降,對美國經濟來說是一大隱憂,如果美國遲遲不降息,經濟惡化的程度將越來越大,今年又是美國總統大選年,政府一定會想盡辦法,拉抬『經濟』,因此預期今年 9 月前一定會降息,對股市整體來說都是一大利多,然而周五 (6/21) 美股期貨四巫日結算,科技類股漲多結算賣壓大,不過傳產、科技、能源類股有接棒上漲,類股健康輪動,道瓊指數逆勢上漲突破 39000 點,多頭格局不變。

台灣五月外銷訂單金額 488.9 億,年增 7%,連三紅,表現優於市場預期,主要還是在 AI 強勁的需求帶動下,外銷出口持續上升,而馬斯克為了對抗 openAI 成立了 xAI,積極買進輝達 H100 等高階 AI 伺服器,整體 AI 伺服器供給更加吃緊,有利於台廠出貨動能持續暢旺,台灣基本面好,多頭格局不會改變,惟短線大型權值股台積電、鴻海、聯發科、廣達等,震盪修正機率高,預計下周台股將再 22900 點之上震盪打以,準備邁向下一個高點。

輝達 GPU 資料中心市佔率高達 98%,成為全球 AI 霸主,主要的晶圓代工都交由台積電,而美中貿易戰,歐美主要 AI 設備供應鏈,都轉向台灣廠商,AI 是台灣百年難得一見的歷史際遇,AI 產業發展才剛剛開始,大多頭格局下,仍建議持續留意 AI 相關類股,正所謂『漲時重勢』,本周建議可以留意技術面打底完成的 AI 相關類股:信紘科 (6667-TW)、長榮航 (2618-TW)、川湖 (2059-TW)、新普 (6121-TW)。

信紘科 (6667-TW)

半導體廠務工程及設備廠,主要業務分成 2 塊,其一為廠務供應系統,包括化學、研磨液、氣體等供應,其二,部分為綠色製程解決方案,主要有製程特殊廢液處理、機能水設備,主要客戶為台積電,營收佔比高達 5 成,台積電持續擴廠,將帶動公司營收穩定成長,連續五年公司每年獲利呈現 40%以上的成長,到去年每股盈餘高達 7.1 元,預估今年每股盈餘可達 10 元左右,預估本益比只有 15 倍,近期股在維持在 175 元附近震盪,KD 指標已經落底,MACD 柱狀體也開始收斂,多頭趨勢確定,短線噴出挑戰前高 200 機率大。

長榮航 (2618-TW)

航空客運龍頭,旅遊旺季即將來臨,航空客運需求將大幅提高,此外,紅海危機尚未解除,加上美國持續對中國各項貨品調高關稅,海運價格持續再創新高,空運價格同步上漲,而高階 AI 伺服器、消費性電子產品為求時效性,都已空運為主,暑假旺季、AI 產品運送需求提高下,下半年營收、獲利將持續成長,從基本面觀察,今年平均營收 175 億元,遠高於疫情前的 155 億,去年每股盈餘更高達 4.01 元,遠高於疫情前平均每年獲利 1 元左右的水準,目前本益比只有 9.16 元,殖利率更是高達 4.8%,股價在 35-37.5 元附近震盪將近一個月,修正到了尾聲,本周股價突破區間高點,短線噴出大漲的機率高。

川湖 (2059-TW)

兩大產品分別為伺服器導軌(約占營收比重七成),以及高級廚具滑軌(約三成),AI GPU 為主的新科技潮流已經開始繁衍生枝,AI 產業勢不可擋,將帶動伺服器相關產業的蓬勃發展,川湖在全球 AI 導軌的市佔率將超越 5 成以上,高階產品越來越多,AI 約佔營收 9%,毛利率高達 62.2%,首季每股盈餘高達 14.55 元,預計全年獲利可達 60 元,預估本益比不到 20 倍,5 月營收年增 93%,再創歷史新高,股價回測 1100 元 2 次,都出現明顯的支撐,短線在 1200 附近震盪再次打底後,遲早將會再次挑戰 1500 元整數關卡。

新普 (6121-TW)

電池模組龍頭,AI 應用蓬勃發展,微軟將 ChatGPT 功能融入新的作業系統,將可望帶動筆電汰舊換新需求,預估全球筆記型成長率將為 5%,此外,智慧型手機也可望在今年 AI 應用提振需求,重拾成長動能,預估成長率將為 4%,在 AI PC、手機帶動下,今年電池模組需求將大幅提昇,目前本益比只有 14 背、殖利率高達 5.17%,目前股價相當超值,股價從高點 550 大跌至 400 元後,股價出現明顯的支撐,技術面落底、基本面超值,值得中、長期持有!

台股持續再創歷史新高,最大功臣就是權值股的輪動上漲,專欄持續不斷提醒大家,要留意台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、聯電(2303-TW)、日月光(3711-TW) 等大型權值股,上周還提醒台積電、聯發科務必抱牢持股,如今可以說是大獲全勝,以台積電為例,專欄分別在 1/20、5/11 介紹,截至本周最高獲利高達 67%;聯發科(2454-TW),分別在 2/24、4/13、5/11、5/25 專欄持續介紹,幾乎每月都介紹至少一次,最高漲幅也超過 42%,再次恭喜各位讀者朋友,如果手上還有這些權值股,不建議追高加碼,但行情還沒結束,震盪過後,仍會再創新高,建議續抱持股。

台股持續再創歷史新高,如果想進場,又會怕下跌修正的朋友,可以選擇高殖利率的個股,進場後如果有價差,可以選擇獲利了結,反之,如果進場後就出現震盪下修,就當『定存』等領配息,進可攻、退可守,本周幫大家精選 6 檔殖利率高達 5%左右的績優好股,歡迎點擊下方 LINE 連結,新增好友,直接點選賺報,即可免費獲得!

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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師

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