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亞翔飆翻倍,亞翔第二在?通膨僵固、大漲2800點之後的台股,看多?看空?專家:第二季操作穩中求勝,注意這幾個關鍵時點

鉅亨研報
亞翔飆翻倍,亞翔第二在?通膨僵固、大漲2800點之後的台股,看多?看空?專家:第二季操作穩中求勝,注意這幾個關鍵時點(圖:shutterstock)
亞翔飆翻倍,亞翔第二在?通膨僵固、大漲2800點之後的台股,看多?看空?專家:第二季操作穩中求勝,注意這幾個關鍵時點(圖:shutterstock)

截至今年 4 月初,台股已經大漲超過 2800 點,寫下 20800 點之上的歷史新高,投資人第一個想法一定是指數這麼高,接下來台股到底該如何操作?摩爾證券分析師陳昆仁提醒,就指數面而言,今年透過拉台積電 (2330-TW) 和權值股的方式,將指數拉上新高,台積電每上漲 1 元就貢獻點數 8 點,因此今年有超過 1800 點的漲幅都是由台積電貢獻,配合大牛也會飛的鴻海、廣達,因此單看指數難免失真,選股才是重點。

陳昆仁分析師指出,受惠 AI 產業驅動,半導體產業庫存調整優於預期,需求拉動配合景氣回溫,台股仍有投資價值,第二季的操作重點,可朝「穩中求勝」的策略,操作面以不追高,拉回守穩重要支撐或均線,採分批逢低承接的方式。

原本市場預期第 2 季 Fed 將啟動降息循環,但因為美國就業市場強勁,經濟數據優於預期,也讓通膨產生僵固,包括 Fed 主席鮑爾和多位官員都重申,必須要有更強力的證據證明通膨獲得控制,否則不輕易採取降息動作,也讓短線市場因為更不確定的資金政策方向,而會有一公告重要經濟數據,就帶來短線波動的現象,例如 4/10 公告的 CPI 就是如此,不過下半年降息已經是明確的政策方向,FedWatch 估 9 月啟動降息,陳昆仁分析師指出,市場只是為了短線修正找理由,資金充沛的情況之下,如有震盪拉回,剛好可以留意守穩買點,而金融股今年受惠低基期,獲利回升題材,會有補漲空間可期。

過往的第 2 季,通常都是科技半導體產業淡季,5 月也逢報稅季節,台股因為資金動能相對不足,也相同會發生在今年,因此預估 5 月行情,預估會轉為指數震盪,個股表現, 520 行情相關政策受惠股如:重電、軍工、生技,各產業領頭羊分別留意:華城 (1519-TW)、士電(1503-TW)、雷虎(8033-TW)、龍德造船(2753-TW)、保瑞(6472-TW)、美時 1795-TW) 等指標股,預期都有提早發動的機會。

高股息 ETF 換股,國人熱衷高股息 ETF,最新台股 ETF 近 1.6 兆元的規模,已經是主動式基金的 3 倍之多,前 5 大高股息 ETF,例如大家熟悉的 0056、00878、00919、00929、00940 等,就已經超過 1 兆元的部位,由於 5-6 月是這些高股息 ETF 定期檢視成分股以及換股最密集的時點,如有換股操作,入選和刪除的成分股都會帶來較大的買盤和賣壓影響,投資朋友不要隨著這些投信調整動作而追高殺低,回歸基本面才是重點。

此外,陳昆仁分析師提醒,AI 仍是大勢所趨,輝達全新 GB200 晶片和伺服器平台下半年正式推出,帶來更高效能更低功耗,水冷式散熱也成為趨勢,台積電擴大 CoWoS 產能之後,缺料問題緩解,時序也將進入拉貨期,相關受惠股:亞翔 (6139-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW)、雙鴻(3324-TW),以及 AI 伺服器領頭羊:廣達、緯創(3231-TW)、緯穎(6669-TW) 等個股都將帶領 AI 族群成為第二季的市場資金關注焦點。

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文章來源:摩爾投顧 陳昆仁分析師

(圖: shutterstock)

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