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00940最新淨值掉到9.92元 元大投信:建倉期累積報酬符指數表現

鉅亨網記者陳于晴 台北
00940最新淨值掉到9.92元 元大投信:建倉期累積報酬符指數表現。
00940最新淨值掉到9.92元 元大投信:建倉期累積報酬符指數表現。

元大台灣價值高息 (00940-TW) 於 3 月 18 日成立後,今 (29) 日正式公告申購買回清單,揭露完整 50 檔成分股,基金持有成分證券股票權重為 92.44%,自 3 月 19 日至 29 日建倉期,00940 最新每單位淨值為 9.92 元。

不過,元大投信指出,00940 對應所追蹤標的指數「臺灣價值高息指數」於同期間下跌 0.8%,兩者報酬率一致,符合本檔 ETF 基金追蹤標的指數報酬表現之操作管理目標。

00940 預計於 4 月 1 日掛牌,成功申購的投資人皆已撥券至申購時填的集保帳號,申購明細請至證券帳戶查詢,4 月 1 日掛牌後淨值會逐日變化,投資人於台股交易時間可自由交易。

元大投信說明,00940 股價變化與成分股整體漲跌較為相關,即使買進資金眾多,ETF 股價也不會有必然上漲的情形,自掛牌日起,流動量券商將依市況提供 00940 的交易流動性,保護投資人權益,提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配,00940 的配息來源主要為成分股所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資本利得,未來 00940 配息率將參考追蹤指數殖利率訂定,而非受 00940 本身股價變化影響,且配息率不代表報酬率,00940 所領到的企業發放股利,均計算於每日淨值之內,配息時會自淨值扣除,宜一併留意淨值變動。

元大投信提醒,投資前應謹慎評估 ETF 具有價格波動風險,以台股 ETF 為例,台股大盤近年雖然在 2023 年大漲 26.8%,亦曾於 2022 年大跌 22.4%,建議投資人控管資金配置。

 

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