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操盤手看台股:軍工、機器人雙題材續熱,還有誰?

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:軍工、機器人雙題材續熱,還有誰? (圖:shutterstock)
操盤手看台股:軍工、機器人雙題材續熱,還有誰? (圖:shutterstock)

隨著歐美可能最快在今年 6 月降息,市場情緒相對樂觀。週一的台股續於二萬點之上震盪,盤中一度翻紅,但尾盤在權值股部分賣壓出籠下,指數由紅翻黑,指數終場下跌 36 點,以 20192 點作收,K 線收小黑。若由期貨來觀察大盤,週一台指期早盤最高來到 20307 點,領先現貨創下新高,隨後在空方表態下,行情由紅翻黑,持續高檔震盪,多空仍在進行拉鋸。短線上,本週仍看台股週 K 線【高過高且低不破低】的慣性能否持續。由於上週低點在 19706 點,與當前指數位置仍有相當距離,故本週重點在於大盤能否一舉越過前高 20296 點,讓行情往今年 3 月上旬所規劃的目標區前進。以 3 月上旬所規劃本波台股的目標區來看,若選取相對保守的等幅測距,把大盤 2022 年 10 月的 12629 點視為第一波的起漲點,而把 2023 年 7 月的 17463 點視為第一波的最高點,等於第一波的波段漲點是 4834 點,漲幅約略 38%。若把 2023 年 10 月的 15975 點視為第二波的起漲點,以相同漲幅 38% 來計算,則這一波初步目標有機會挑戰 22000 點以上。簡單來說,按照目前的漲勢規模來看,台股還有上漲空間值得期待,在台積電轉弱之前,對於行情無須悲觀,積極選股操作才是關鍵。

上週提到 AI 晶片大廠輝達召開了 GTC 大會,若以盤面對消息面的反應來看,泛 AI 股走勢分歧,並未如去年一般全面大漲,先前曾提到順勢創高的數量反而變少,僅有部分個股能夠維持強勢。如看好的銅箔基板廠-台燿,受惠於切入高頻高速材料有成,今年營運看俏,股價就領先創下新高。曾談到先進封裝 CoWoS 供不應求,相關供應鏈看俏,果然繼設備股大漲一波後,相關化工材料的上品、晶呈科技、勝一、三福化、中華化等股價也走強,可留意。至於上週提到輝達看好人形機器人的未來發展,推出了人型機器人通用基礎模型 Project GR00T,近日也成為資金追捧的焦點。對於投資人而言,由於這個題材去年普遍漲幅不大,滿足了市場想要投資泛 AI 股,同時又不願意追高的心理,於是資金進駐意願相對高,如廣明、新漢、所羅門等股價都大漲,而上週提到與機器人概念有關的漲勢已經擴散,機器人零組件及人機協作的上銀、直得、大銀微系統、東台、全球傳動等股價加溫,而鴻海集團的樺漢,與鴻海集團合資-法博智能 (FARobot),一起卡位機器人商機的凌華,廣達集團旗下具有 AI 視覺技術的鼎天 (3306) 等,未來營運具有想像空間,果然週一全面大漲。而政策股中,繼重電股後,軍工無人機概念的雷虎、邑錡在出貨看增下,股價也維持強勢,可追蹤。後續可留意中光電 (5371) 旗下的中光電智能機器人,不僅智能機器人 / 無人車打入科技大廠生產線,同時智能無人機也順利打入國內外國防標案市場,特別是在美國去中化的趨勢下,中光電的產品已逐漸取代大疆,後續出貨可望成長,等於是機器人加上軍工無人機雙概念,後續可進一步留意,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧 蔡正華分析師
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