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00939、00940的ETF之亂就是一場鬧劇

鉅亨網新聞中心
00939、00940的ETF之亂就是一場鬧劇。(圖:shutterstock)
00939、00940的ETF之亂就是一場鬧劇。(圖:shutterstock)

00939 於 3/20 掛牌,當天破發而後連跌兩天,與台股攻上 20296 新高走勢背道而馳,其前十大成分股分別為前 (2385-TW) 群光、(2454-TW)聯發科、(3702-TW)大聯大、(2603-TW)長榮、(6239-TW)力成、(3711-TW)日月光投控、(3231-TW)緯創、(2449-TW)京元電子、(1319-TW)東陽、(2379-TW)瑞昱,持股前五大全都連跌兩天,基金淨值自 15.11 最高跌到 3/21 的 14.99,3/22 截稿前還沒公布最新淨值,但必然會再跌。

大華國際投顧鄭瑞宗表示,當初搶購的人短線都套牢,又何必要急著認購呢? 掛牌之後慢慢買還可撿到更便宜,所以前幾次文章鄭瑞宗就特別提醒大家該冷靜了,這次 ETF 的亂象,鄭瑞宗幫大家釐清幾個重點:

●ETF 就是基金,淨值隨持股股價波動,沒有穩賺的

●ETF 適合存股,不合適作價差

●想存股的,不管是月配、季配、年配,配完都會除息,若沒有填息都沒有賺,並不是月月配就月月賺

●真的想存股,00939 第一天成交量怎麼會有 77 萬張,一堆人買 ETF 來賺價差,才掛牌就賣掉了,心態觀念都錯誤

●月月配的 ETF,持股若還沒配息,卻每個月要配息給你,不是拿你自己的錢配給你自己嗎?

ETF 上市之前,就先公告未來主要的成分股,造成市場一堆資金先卡位,等 ETF 募集到資金,如 00940 近期開始買進的漢唐、新普、群光、長榮、聯電、神基、瑞儀、鈊象、中美晶,股價都連續下跌被倒貨賣翻,最後是先上車吃豆腐的人大賺高歌離席,全部倒貨給 ETF,而真的買 ETF 的人都虧了淨值,這真是太荒謬了。

大華國際投顧鄭瑞宗建議,比較好的方式,ETF 可每隔一段時間買一筆,就當定時定額買基金那樣,買一個平均價位是一種好方式。或者耐心等待市場一次大回檔,回個幾千點那種,再下去大買一筆,因為存股是要賺高殖利率,股價越低的時候殖利率越高,同時也容易賺到價差,而不是兩萬點去搶購,等遇到一次大回檔,你再看看淨值會跌多少。然後配息領到之後要再投入再買,長期下來就會越滾越大。

而現在已經三月下旬,鄭瑞宗周三文章就有提到幾個選股的方向,一是 IP 股這波平均跌幅高達三成勇冠三軍,目前據我的追蹤,三月營收會成長的有 (3661-TW) 世芯、(6643-TW) M31、(3228-TW)金麗科、(6462-TW)神盾、(8054-TW)安國,金麗科這從 418.5 低點最高漲到 492 最強勢,三月營收會有大幅度的成長,神盾公告 1~2 月虧 1.2 元,股價先打到 244.5 又拉到 254,有利空出盡的味道,而股王世芯法說澄清沒有亞馬遜訂單掉單的事實,並且已經跟台積電要 COWOS 產能,基本面仍非常強勢,三月營收有挑戰新高的機會,這幾檔 IP 股經過大回檔之後,下週有很高的機會風雲再起。

鄭瑞宗指出,週三也提到連接器族群,同樣受惠 AI、高速傳輸的升級需求,最有機會重演 CPO 的飆漲行情,(3533-TW) 嘉澤週五股價創下 1420 歷史新高,推高了連接器族群的比價空間,(8147-TW) 正凌則強力鎖漲停 132.5,重新站回均線之上,上檔已無太多壓力,正凌這次拿下 NVSWITCH 訂單,因 GPU 效能越來越高,電流越來越大,連接器也要跟著升級,正凌這次吃下 NV 訂單,預計 3Q 後逐步放量,就像當初 75 元時候的上詮,鄭瑞宗也提醒大家 NV 訂單 3Q 開始小量出貨,股價 2 月就領先反應,自 75 噴到 144,正凌條件與上詮雷同,同時還有 AI 晶片散熱片的新業務,元月起客戶也積極追單,有機會成為四月的大飆股。

另外鄭瑞宗也提醒類比 IC 的 (4945-TW) 陞達科、(3588-TW)通嘉三月營收都會很棒,其中陞達科受惠 AI、挖礦風扇驅動 IC 生意都大好,三月營收將有機會挑戰新高,成長幅度會最高,週四漲停收盤,週五洗一下尾盤收小跌,從營收趨勢來看,有機會與正凌一起成為四月最強股。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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