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【鑫攻略早報】微軟創高重點在資安!!金級夥伴是凌群

鉅亨研報
【鑫攻略早報】微軟創高重點在資安!!金級夥伴是凌群。(圖:shutterstock)
【鑫攻略早報】微軟創高重點在資安!!金級夥伴是凌群。(圖:shutterstock)

美國公佈生產者物指數 PPI 數據,顯示通膨升溫,今晨美股收跌,再度強化市場對 FED 不會急於降息的預期,美 10 年公債收益率上升 10 個基點,報 4.292%,美股指數承壓,道瓊跌 0.3%、標普 500 指數跌約 0.3%,科技股那指也是跌 0.3%,而費半繼前一日大跌逾 2%,今晨再跌約 1.7%,微軟 (MSFT-US) 將發佈反駭客 (資安) 的 AI 工具,股價創歷史新高。美元指數走升黃金期下跌 0.6%,不過原油大漲 2%。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 反彈上漲 1.0%,微軟 (MSFT-US) 漲 2.4%(創高),META (META-US)跌 0.7%,亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌約 5.0%,谷歌 (GOOG-US) 則是漲 2.5%,費城半導體的輝達 (NVDA-US) 大跌 3.2%,超微 (AMD-US) 跌 3.9%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 小反彈 0.3%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌約 3.0%,台積電 ADR(TSM-US)跌 1.7%,特斯拉 (TSLA-US) 持續大跌 4.1%,AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.1%,戴爾 (DELL-US) 續大跌 3.2% 是連續下跌。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 則逆勢上漲 0.8%,禮來 (LLY-US) 續小漲 0.4%。小型股羅素 2000 指數受利率上漲影響跌 1.8%,散裝運價指數 BDI 小跌 0.8%,BCI 海岬指數跌 3.5%,比特幣創歷史高後拉回現報價 71250 美元 / 枚,台股夜盤指數收跌 81 點。

美股下跌,反應在台股拉回合理,不過昨天台股仍表現亮麗,終場收漲 9 點。距離 2 萬大關還有一小步。市場關注 FED 在利率會後是否出現利空反轉股市的多頭,3/18~3/21 是輝達 (NVDA-US) 的全球頂極 AI 大會,華爾街的知名技術派認為:『美股或許不會泡沫,但股市回調箭在弦上』我們再回過頭來看標普指數,從月線的 K 線來看,目前出現月線連 5 黑,本月當然是關鍵 (費波南希系數列),如果反轉為黑 K 是時間波合理的解釋,但如果續漲那就要再漲至 5(或 6) 月,也就是一波到之勢,如果投資朋友熟悉老師說過的波段時間波中長線的論述,假如一波到底至 5 月,再回調那就真的非常不利長多格局了。以此推論若能在 FED 利率決策後拉回作適度的整理,待 5(6)月再續攻,那長多格局才會更加穩固,一旦到了下半年,美股就會有大選的紛亂,目前市場都認為若川普當選,恐怕金融市場會有一波利空,因為川普先生就目前的政策的論述較不利金融市場。

老師個人的看法是 320 的轉折往下的機會較大,但強調不是轉為空頭,這也是純以技術面的探討,對於權重股較不利,卻反而有利於輪漲補漲股,舉例來說本週以來標普 500 指數再創歷史新高,但美股 7 巨頭僅一檔微軟今晨創高,那就要問標普漲什麼讓指數創高了,很簡單的說,就是扣掉 7 巨頭後的 493 檔個股開始輪漲上來,這其中以 AI 資安軟體最強 (因為比特幣的大漲創高),還有生技股開始強彈。比如說莫德納藥廠 (MRNA-US),莫德納去年是標普 500 指數的權重股中跌最重的,此波從低點反彈快翻倍了,但股價中線來看只是打底完成而已。另外標普指數也大漲工業原物料概念股,很簡單近日原油創 4 個月新高,銅價來到 20 個月新高,鍚價來到約 1 年新高,從以上的內容來看就知道美股中以開始在作結構的調整了。

再來談個股,近日全球最強的金融商品,無庸置疑的就是比特幣的飆漲,目前比特幣已飆上歷史新高,現報約 72000 美元 / 枚,減半效應和美證管會將開放比特幣 ETF 的利多,是比特幣上漲的主因,而比特幣長久以來一直有資安的問題存在 (駭客),這也讓美股的資安軟體股飆漲(也因為基本面佳),代表股是 MSTR-US,股價屢創新高,無獨有偶,美股軟體巨頭微軟(MSFT-US)、甲骨文(ORCL-US) 在標普權重股中也創下歷史新高,老師看好台股的資安三劍客,零壹 (3029-TW)、資通(2471-TW) 和凌群 (2453-TW) 去年營收都同創歷史新高,不管是位階或是基本面再配合全球股市的內容結構,這 3 檔大有前途,而其中最看好是凌群,凌群將在 3/19 的城市智慧展大秀其新的 AI 產品。另外在板卡的比特幣概念股我們選青雲 (5386-TW) 在 3 支漲停後今日小漲 1%,晶片和 IC 設計股我們選威盛 (2388-TW),如果連世芯 - KY(3661-TW) 今天都反彈漲停了,威盛去年的獲利是數倍的成長,股價的拉回,正是買點,再次強調,高位階請利用反彈賣,低位階請拉回買,而且請把去年的獲利考慮在內。選股方向就自然出來了,不知選哪檔的請看老師的免費語音。

銅價和鍚價飆波段高,老師看好第一銅 (2009-TW) 與金益鼎 (8390-TW),鍚價的概念股則是首選昇貿(3305-TW),重電股選擎邦(6122-TW) 至於買進的價位,請加入老師的 LINE 和收看老師的免費的會員影音,當然『台股鑫攻略』的 YT 是一定要收看的。

近日老師的免費語音大受歡迎,今日個股出現回檔,反而另一個低檔補漲的好時機,一切都在老師的影音 (台股鑫攻略) 和免費會員語音。現在加入正當時。

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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