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2024全球經濟仍會穩健成長,但關鍵變數是政治局勢

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2024全球經濟仍會穩健成長,但關鍵變數是政治局勢。(圖:shutterstock)
2024全球經濟仍會穩健成長,但關鍵變數是政治局勢。(圖:shutterstock)

基本面與資金行情支撐盤勢,政治為潛在最大利空因子

台股封關至開市期間,美股仍然維持向上的態勢,這是先前奠定 FED 不再升息後,所帶動的投資信心與資金支撐。而這段期間並非萬里無雲,2/13 CPI 不如預期出現跳跌,不過利空測試後,順利完成多方趨勢的防守。就美國而言,兩極化的現象存在,經濟、就業相當穩健,然而政治卻極度混亂,研判 2024 年,類似緩步漲升,伴隨大幅跳跌再向上會持續出現。

美元指數緩步走高相對於股市的變化,可能是一部分人的隱憂,但是經濟的強弱是相對的,資金是流通的,中國股市的下挫所引發的資金外逃,挹注全球股市,尤其日股、美股最為受惠。法人持續關注 AI 浪潮,AI 最前緣的受惠股,資金集中股價急漲,面對拉回就有法人資金進場的現況下,許多投資人持續面臨軋空手,轉為次要的補漲受惠股會是穩妥的布局方向,但漲勢較緩往往磨人,就必須更耐得住性子等待行情後續發酵。

明朗的基本面與資金行情,筆者斷言政治將是 2024 最大的風險因子,兩黨在選戰的對立與惡鬥,搭配媒體語不驚人死不休的渲染,自然是愈趨激烈的主要原因,不過選戰,本質上就是不流血的戰爭,筆者認為目前可以維持住民主的運作,尚屬可控,就如同川普為了談判總是說一套極端說詞,但實質上巧妙地利用經濟制裁,以避免軍事衝突為最大原則,同樣地,美國內部不致於實質衝突動亂,民間經濟並不因誰上任而劇變,看好可以安然度過。

投資連動美股、政治外交亦然,台灣持續謀求大國對抗下的發展契機

台股從去年 11/1 開始向上,綜觀過去幾個月來的漲勢,漲跌節奏可以說是密切連動美股,只不過漲幅不那麼陡峭罷了,因此開市的一口氣衝高,伴隨快速回檔,顯現台股反應完畢,加上執政黨連任的緣故,搭配外交政治傾向的延續,台股後續多空依據仍然緊貼美股變化。

而開市的跳空缺口,將是 2024 年重要的關鍵多方支撐,無論是以產業基本面來看,既然是台積電所拉動的缺口,台積電作為國際大廠,股價走勢自然也牽動營收基本面,與台股諸多供應鏈的訂單,而資金面也象徵著外資法人對台股的重要動向。

走出疫後復甦是全球共同課題,中國可以說是進度較慢、走得相對艱辛的國家之一,必然在現在向外尋求貿易交流機會,中美關係得而處於對峙與維持,就不會再有加劇的震懾外交動作,因此台灣是可以尋求避免直接對立,並且處在大國角力與供應鏈轉移間,居於中介地位謀求發展的,新任政府在正式就職前如何建立信任與對話,將是重大課題。

投資前緣新觀點

2024 科技產業為投資主軸,絕不能輕易偏廢,當然非電子股也會有投資機會,但應作為投資組合中的最佳配角。投資市場很現實,財報獲利與未來訂單的變化,最終仍然會使投資市場確認股價符不符合身價,整體投資大方向仍樂觀積極,但就布局與短線操作之間,仍必須戰戰兢兢因應基本面、資金流向,動態調整投資策略。

(文章來源:永誠資產管理處 投資研究團隊)

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