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資金聚攏AI,關注軋空指標股: 美超微與產業指標股: 輝達

永誠資產管理處
資金聚攏AI,關注軋空指標股: 美超微與產業指標股: 輝達。(圖:shutterstock)
資金聚攏AI,關注軋空指標股: 美超微與產業指標股: 輝達。(圖:shutterstock)

AI 5 巨頭的提出,從資金面的挹注集中上漲

在封關期間,影響全球股市最為關鍵的二個因子,分別是 AI 資金更加收束聚攏 (AI 5 巨頭的提出) 與 CPI 不如預期(債市續跌,降息預期再降),整體美股在封關期間為緩漲修正,整體維持漲勢,AI 相關個股呈現大漲。

※2/6 對沖基金 Light Street Capital 分析師 Glen Kacher 認為美股七雄 (Magnificent 7) 應重組為 AI 5(AI 5 巨頭 Microsoft、NVIDIA、AMD、台積電、Broadcom)

延續到先前不斷提及的 AI 含金量問題,從財報反應即可看出賣金鏟子 (半導體零組件) 更受股市資金青睞,因為營收獲利是立即見效,然而應用端還跟不上,更不用說提供獲利,都是嚴重燒錢,燒到要裁員其他部門以便繳出財報亮眼數字、安撫法人投資人 (減支出),尖牙股公司、沾不上邊的半 AI(假 AI) 公司逐漸在財報季遭到有關 AI 關聯性的審視,導致 AI 5 巨頭中僅存坐擁 chatGPT、copilot 的微軟為唯一一家非半導體公司。

AI 飆股 3 強: Palantir、ARM、supermicro

而資金聚攏 AI 所引發的軋空,更能體現在的是非大型股,美股投資輿論當前最關注三檔 - Palantir、ARM、supermicro。Palantir 是協助企業、政府組織,建置大數據分析決策系統的軟體服務公司 (股價從 10 元 2021 年終噴漲至 30 元以上,一路跌破起漲點至 7 元,自 AI 帶動需求以來,搭配近期公布財報首度實現獲利,當前股價飆升至 25 元),Palantir CEO 與馬斯克很接近,在新創的尖端喊著瘋狂的話語,帶動投資輿論,像是近期說:「如果運用 Palantir 的軟體協助,可讓台積電從台灣更順利轉移至美國生產」

至於矽智財公司 ARM 單日噴漲 50%,主要是財報公布亮眼,在近乎壟斷手機晶片架構下,手機出貨重返成長所致,另外 ARM 架構在工業與汽車晶片應用端的 AI 應用,吸引股市投資人甚至 NVIDIA 投資。至於美超微 (SMCI) 與 NVIDIA 的緊密合作,作為製造 AI server 最大受惠廠商,近期軋空態勢明顯,且創辦人是台灣人與台股輿論消息也息息相關,搭配下週三 NVIDIA 公布財報,是兩大關鍵指標股!

從選擇權看漲勢型態,美超微是純正軋空,每週一為多空風向球!

以上三檔與台灣 AI 類股最為息息相關,從股價走勢可以明顯看出三檔皆是 1 月上旬大盤修正,最先領漲、最受資金青睞,一路上攻至今未歇。然而特意將選擇權數據列出,就是要區分漲勢的不同,作為 AI 5 巨頭的 NVIDIA、台積電更多的是被動式買盤,從 P/C ratio 與未平倉穩定,可以研判當前是空方認輸,買方資金集中緩漲,要造成殺盤只有跌破 5 日線的程式單多殺多,或基本面的利空訊息。

而美超微是中小類股,明顯看出未平倉呈現週期性的週一低點,這是因為美國選擇權週五結算,因此在軋空上,週一屬於多空各自押寶建倉,若出現 P/C ratio 攀高,而週一持續走勢穩健,守住 5 日線、當日日均價,就定調了當週軋空的訊號。

(撰文者:永誠資產管理處分析師 范振峰)

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