【決勝關鍵】美股財報強弱分明，AI族群領軍台股挑戰前高
週二美股四大指數漲多跌少，財報數據影響美股表現。星期二美股由費半指數上漲 0.65% 領漲四大指數，狼速 + 5.57% 與安森美 + 2.07% 領漲半導體股。周二美股族群漲多跌少，科技、能源、金融、通訊服務與非必須消費類股領漲，房地產與醫療保健類股小跌作收。蘋果 + 0.67% 與亞馬遜 + 0.8% 領漲科技巨頭股，寶僑 + 4.14% 與 3M-11.04% 分別領漲 / 領跌大型股。傳中國將推出 2 兆股市平準金救市，激勵全球基本金屬價格大漲，進一步加重市場擔憂通膨頑固預期。美元與美債利率上揚，搭配市場觀望美股重量級財報，開盤一度造成美股齊跌。所幸美股 AI 相關科技股雖漲勢放緩，但震盪創高走勢不變，仍是美股強勢的主軸。
台指期盤後盤上漲 57 點作收，漲幅 0.32%，台積電 ADR+0.97%
週三大盤指數觀察重點有三: 1. 年初高點與成交量能 2. 鋼鐵、綠能、車用與航運股 3. AI、IC 設計與遊戲股
1. 週三台股維持漲多震盪走勢，盤中有機會挑戰年初創下波段高點，但逼近萬八大關容易引發市場獲利賣壓，開盤衝高須留意成交量能不可過大，預估量能超過 5000 億元以上，須當心強勢股盤中爆量拉回走勢。指數在電子權值股穩盤下，持續盤堅，惟獨逼近農曆封關，族群輪動有加速現象。
2. 受惠中國救市有利原物料價格，航運期貨周二漲停，有利貨櫃三雄週三反彈走勢。國際原物料報價週二多數收漲，市場預期中國基礎建設需求有利原物料，週三留意鋼鐵中的第一銅、海光、新光鋼與長榮鋼，與電線電纜的華新、大亞、合機等。綠能族群受惠法人買盤回流，指標股以華城、士電、亞力與世紀鋼輪動表態轉強。生技股週三觀察避險買盤，台耀、聯合、視楊與順藥是近期表態創高股。金融股相較電子股位階偏低，有機會補漲推升指數。連續兩日美股車用半導體族群轉強，相關車電股如東陽、敬鵬、德微、台半、漢磊與亞光有補漲機會。
3. 周三電子股持續推升台股走強，週三留意成交比重不可超過 85% 以上，容易引發強勢股出貨賣壓。高價股周三稍見震盪走勢，美債利率走高壓抑股價，指標股以信驊、緯穎、川湖與譜瑞 - KY 為重點觀察。廣達、緯創、英業達與技嘉等，週三持續多方走勢，受惠美超微續漲 5% 啟動比價效應。AI 筆電宏碁、華碩與微星因觀望週四英特爾財報，近期走勢震盪。AI 伺服器供應鏈，雙鴻、奇鋐、勤誠、台光電與欣興週三續強，觀察前高能否順利突破。台積電週三再度表態創波段新高，連帶半導體設備與材料股重新轉強。聯發科因投信調節壓力回測 10 日線，但位階低檔有機會啟動補漲走勢。中低價 IC 設計漲多創高股留意量能，成交量異常過大盤中留意追價風險，如神盾集團與驊訊。矽智財受美債利率走高壓抑，世芯 - KY、力旺、創意與 M31 高檔震盪居多，智原、金麗科、愛普漲多回檔，受近期投信獲利了結矽智財族群影響。摺疊機雙雄兆利、富士達走勢震盪，投信買盤回流有利股價反彈。遊戲展週四登場，搭配 LINE PAY 興櫃掛牌價格 348 元的比價效應，智冠、全達、大宇資與歐買尬可留意買盤追價力道強弱，另可留意股王鈊象股價創高力道。蘋果 Vision Pro 熱度持續加溫，有利光學鏡頭股啟動補漲，大立光、玉晶光、先進光、華晶科與揚明光低位階有轉強跡象。
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文章來源: 摩爾投顧 林漢偉分析師
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