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2方法挖主流股 搭趨勢順風車

Smart智富

在股市打滾 20 多年、擁有證券分析師和期貨分析師雙證照的林信富,在 2021 年第 1 季時,就準確抓到即將狂飆的鋼鐵股與航運股,之後短短半年,這些股票都有 2 倍~3 倍的漲幅,他也因而獲得「報價天王」的稱號!在此之後,他更陸續成功挑出電動車產業、人工智慧(AI)等熱門題材。

如今,在他最新出版《報價天王林信富分析師的超省力散戶投資術》一書中,詳盡分享他的選股邏輯、操作方式,以及看好的未來投資亮點,讓有心學習的散戶,可大幅提高投資績效,成為新一代的投資高手!

在投資流程中,林信富認為,若能挑選出主流股,就穩操一半以上的勝率。而他最常運用以下 2 個方法挖掘主流股:

方法 1》找外銷出口表現佳產業

由於台灣是以外銷出口為主的經濟結構,出口占國內生產毛額(GDP)比重高達 70%,所以觀察外銷出口數據的好壞,對於投資人判斷產業景氣好壞的準確度,提供了一個客觀且具體實用的參考指標。

以財政部每個月所公布的外銷出口中的細項,從「基本金屬及其製品」與鋼鐵產業龍頭股中鋼(2002)的股價對照,到「塑膠、橡膠及其製品」與塑膠產業龍頭股台塑(1301)的股價對照,就可看到兩者同樣都有著一定的關聯性。

依此觀察 2023 年 3 月到 5 月的市況,當多數產業都還在做庫存調整,外銷出口數據也呈衰退時,卻看到「資通與視聽產品」連續 2 個月正成長,2023 年 4 月年增 5.4%、2023 年 5 月年增 11.95%,林信富以財政部的次產業與產品分類,包括散熱與機殼、網通與通訊設備等,「剛好是這一波 AI 熱潮下受惠者。」他說。

而接著可再就台股中相關公司做篩選,條件為 j 近 3 季都有獲利的公司(即近 3 季每股盈餘(EPS)皆大於 0 元),k 單月營收年增率或累計營收年增率較佳。符合上述 2 個條件的公司,可再搭配近 3 個月或近 12 個月的營收走勢,挑選出呈同步成長的公司。觀察其股價,通常漲幅較大。像散熱與機殼類的營邦(3693)、網通與通訊設備類的華星光(4979)都是典型代表。

方法 2》追蹤盤面熱門股

若有產業族群,或某些個股成為盤面主流,可列入追蹤並觀察該族群或公司的動能是否持續,或基本面能不能跟上來。而林信富常用以下 2 個方法找出盤面主流:

①追蹤美股重要指標股表現:譬如標普 500(S&P 500)指數、那斯達克NASDAQ)指數或費城半導體指數的成分股中,近期內到底是哪些產業或公司股價一直在往上衝。

像是 2023 年在標普 500 指數成分股中,名列年化報酬率第 1 名的輝達(NVIDIA,美股代號:NVDA),因是 AI 最大受惠股,光在 2023 年上半年,股價就從最低 140.34 美元,最高一度漲到 439.9 美元,上半年漲幅高達近 190%(以收盤價計算)。而輝達股價上漲,也帶動相關產業供應鏈中的各家台廠如緯創(3231)、廣達(2382)與技嘉(2376)等個股股價提升,讓 AI 概念股成為台股在 2023 年的大黑馬。

②關注看盤軟體中的各產業表現:有一些看盤軟體會每天即時提供不同產業的強、弱勢表現,是很快速且有效地找到目標,「當族群性相關的個股有同步轉強的情況,就是目前市場資金關注的強勢主流產業。」他說。

就以免費看盤軟體「XQ 全球贏家(個人版)」來說,在 2023 年 10 月第 1 週的細產業分類表現中,以利基型記憶體 IC 的表現最佳,後面包括記憶體模組與記憶體製造也都跟記憶體產業有關並擠入前 5 名。在這段期間內,投資人就可以多花點時間,針對記憶體產業做相關的研究功課。

林信富表示,上述方法並不難,但要多加練習驗證,在掌握且熟悉要點後,實際操作績效一定能夠步步高升。


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