【決勝關鍵】聯準會加重美股跌勢，政策與防禦屬性股逆勢抗跌
周三美股四大指數同步收跌，聯準會態度導致美股跌幅加重。星期三美股由費半指數下跌 2.03% 領跌四大指數，超微 - 2.35% 與狼速 - 6.17% 領跌半導體股。周三美股族群跌多漲少，金融、房地產、工業、科技與非必須消費類股領跌，能源、醫療保健與通訊服務逆勢收漲。輝達 - 1.24% 與亞馬遜 - 0.97% 領跌科技巨頭股，禮來 + 4.31% 與特斯拉 - 4.01% 分別領漲 / 領跌大型股。週三盤前聯準會官員談話暗示，仍未放棄升息可能性，導致美股開盤同步開低。盤中公布 12 月聯準會會議紀要，雖進一步暗示升息結束，但今年降息的路徑仍未取得共識，導致尾盤美股跌幅加重。市場重新調整今年降息預期，導致開年以來美股科技股連續兩天跌超 1%，費半指數更是今年兩個交易日累計下跌逼近 6%，顯見短線獲利賣壓加速現象。
台指期盤後盤下跌 9 點作收，跌幅 0.05%，台積電 ADR-1.34%
週四大盤指數觀察重點有三: 1. 月線攻防與護盤力道 2 防禦屬性與政策概念股 3. 半導體、AI 族群與消費電子抗跌族群
1. 周四台股因美股走弱拖累，搭配外資期貨空單 2.4 萬口與台幣轉弱壓力，短線面臨月線保衛戰，因月線上彎仍有技術面抵抗力道。因選舉行情加持，預計低檔仍有政府護盤力道，短線可趁市場恐慌時，逢低進場布局。
2. 紅海停航推升國際航商股價大漲，短線航運股仍有補漲空間，長榮、陽明與新興是當中代表。國際原物料報價週三漲跌互見，原物料股以大亞、長榮鋼、台肥相對強勢。重電儲能、風電與太陽能族群，營收與政策題材，可留意華城、亞力、合正、世紀鋼與倉和補漲力道。生技股防禦屬性受資金青睞，防疫股如恆大、毛寶與康那香走勢代表市場避險情緒強弱，保瑞、美時、視楊與五鼎近期相對強勢則觀察買氣回流速度。車用零組件股，短線受特斯拉與美車用半導體股回跌影響，週四僅剩個別股表現。觀光族群反映尾牙與年節旺季，必應、王品與寒舍近期轉強。軍工股則因中東緊張局勢升溫，漢翔、駐龍、榮鋼、神基與雷虎可觀察買盤卡位力道。政府基金護盤標的可留意金融股與台塑四寶等權值股，當中因油價反彈，塑化相關族群有機會先行發動。
3. 周四電子股持續壓盤，費半與美科技股連續兩天重挫，外資提款壓力壓抑電子股表現。高價股受美債利率反彈，搭配主動式基金因應贖回壓力，多數高價股遭投信提款賣壓轉弱。伺服器代工廠廣達、緯創與技嘉等，短線缺乏利多題材，多維持低檔打底走勢。AI 筆電中仁寶、宏碁、英業達與華碩，受超微與英特爾回跌影響，短線陷入盤整，資金轉向低價補漲股，如藍天與精英等。AI 伺服器供應鏈，先行拉回後稍見回穩，奇鋐、勤誠、智邦與金像電仍為當中觀察指標。台積電周四是政府基金護盤與否觀察指標，月線失守後須盡快站上，才有利市場信心回穩。聯發科周四觀察填息速度，高檔連四跌提前宣洩棄息賣壓後，如能盤中填息有利 IC 設計族群轉強。中低價 IC 設計仍有逆勢創高股發動，如安國、凌陽創新、點晶與系微為當中強勢指標。矽智財族群因安謀續跌造成壓力，中高價矽智財走勢偏弱，中低價矽智財在金麗科領軍下，短線愛普、智原與威盛出現反彈走勢。遊戲股避險屬性發酵，搭配中國遊戲管理政策有扭轉機會，華義、智冠、歐買尬、鈊象、橘子短線受惠資金買盤轉強，盤中留意華義因隔日沖券商與利多消息，開盤震盪後是否續強，為當中的領頭羊。消費電子近期漲多回檔賣壓不輕，PA 族群如全新、穩懋轉弱，光學鏡頭留意車用與 VR 題材，玉晶光、揚明光、中揚光與先進光可特別留意。受伊郎遭恐怖攻擊事件影響，短線可留意資安與安全監控股反彈力道，如晶睿與安碁資訊等表現。
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文章來源: 摩爾投顧林漢偉分析師
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