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近百萬債券ETF投資人解套 金融債強彈逾15%

鉅亨網記者陳于晴 台北
近百萬債券ETF投資人解套 金融債強彈逾15%。(圖:Shutterstock)
近百萬債券ETF投資人解套 金融債強彈逾15%。(圖:Shutterstock)

美國 10 年期公債殖利率自 10 月觸及 5% 高點後,一路下探至 4.2%,為三個多月來新低,帶動市場投資情緒好轉,債市重拾動能。不少債券 ETF 已從前波低點反彈逾一成,據投信投顧公會資料,截至 10 月底,債券 ETF 受益人達 88.1 萬人,不僅隨著這波強彈陸續解套,還能享受此時債券高殖利率的現金流收入。

國泰投信表示,美國 10 月 JOLTS 職位空缺數降至 873.3 萬,創 2021 年 3 月以來新低;11 月小非農數據亦顯示,美國 ADP 就業僅較上月增加 10.3 萬人,遠低於市場預期的 13 萬人,透露美國就業市場正快速降溫,增添 Fed 未來降息的可能。不過,美國 11 月新增非農就業人口達 19.9 萬人,優於市場預期,對於明年第 1 季啟動降息的樂觀情緒有所降溫,預期 12 月 13 日 FOMC 會議前,市場觀望氣氛轉趨濃厚。

伴隨美債殖利率回落,國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW) 追蹤的彭博 10 年以上美元金融債券指數,同步上漲逾 15% (2023/10/19 至 2023/12/6),表現相當亮眼。截至 12 月 6 日,指數到期殖利率逾 5.5%,據彭博數據顯示,只要在殖利率突破 5.5% 時進場持有 3 個月、6 個月、1 年、2 年的金融債,平均報酬率分別為 2.2%、4.5%、9.2%、19.6%,而持有 3 年則上看 35.1%。

國泰 10Y+ 金融債基金經理人鍾郁婕建議,追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,除了透過股、債配置增加資產抗震力外,同時鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流,配合未來 Fed 降息政策,更有賺取資本利得的空間。

截至 12 月 6 日,00933B 規模增胖至新台幣 172 億元,保管費同步下調至最低級距 0.06%,經保費合計僅 0.26%,對長期存債族來說是一大利多,隨著聯準會暫停升息、債市持續回溫,法人看好 00933B 有望在短時間內劍指 200 億元大關。

此外,國泰投信日前已公告 00933B 配息時程,除息交易日訂在 2024 年 2 月 27 日,這是基金成立滿 3.5 個月後的首次配息,期間將累積豐碩債息,法人表示,00933B 首次配息金額應值得期待,投資人最晚須在 2024 年 2 月 26 日前買進或持有,穩健現金流有望入袋。

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