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AI股修正即將進入尾聲,甜蜜投資點即將來臨!

何基鼎分析師(摩爾投顧)
AI股修正即將進入尾聲,甜蜜投資點即將來臨!(圖:shutterstock)
AI股修正即將進入尾聲,甜蜜投資點即將來臨!(圖:shutterstock)

今天以來美國科技類股持續飆漲,那斯達克指數今天最高漲幅高達 48%,其中又以 AI 相關類股漲勢最大,輝達今年大漲 240%、美超微狂漲 417%,近期都出現比較明顯的修正,導致美國即使公佈最新的通膨數據 CPI 利多,消費者物價指數(CPI)年增率 3.2%,低於市場預期的 3.3%,也無法帶動美股再創新高,AI 股、美股後續漲跌的關鍵,仍在 8/23 輝達即將公佈的財報,輝達 GPU 出貨量到底有沒有市場想像中得那麼高,關乎台、美股市後續走向!

廣達、緯創、技嘉、世芯、緯穎等 AI 類股,修正賣壓依舊沉重,導致本周台股跌破季線,再探前低,如果後續跌破 16600 點,16600-17400 區間將形成大型的頭部局,上方賣壓沉重,對於短線多方走勢不利!不過金融市場並沒有出現重大利空,國際股市也表現正常,台灣明年要選舉,各項利多政策將陸續推,譬如電價凍漲、台版晶片法案等,都屬於政策性的牛肉,近期八大行庫也積極進場護盤,整體來看,台股多頭格局沒有改變,修正過後,籌碼將會更為穩定、健康,有助於年底,台股再再次挑戰今年新高,投資股票不能只看技術面,這波下跌絕對不是轉空,只是一個多頭階段性的修正。

近期大盤融資餘額持續增加,本周最高增至 2258 億,近兩個月增幅高達 345 億左右,美國升息卻帶動外資持續撤離台灣,很明顯支撐這波大盤的主要資金來源為『融資』,融資餘額持續增加,並不代表趨勢一定轉空,股市的趨勢不只是看籌碼,還要搭配國際股市、總體經濟與產業發展方向,但融資有助漲、助跌的特性,因此融資水位增加,可能會造成股價大幅度的波動。

近期融資主要都佈局在 AI 相關的類股,因此台股可以說『漲也 AI、跌也是 AI』,AI 股後續能否續漲,產業前景還是至關重要!未來 AI 將深入各個領域,相關 AI 產品的拉貨是必然的,惟相關類股漲多後,也出現較大幅度的修正,修正後,將會有更低、更便宜的好買點,本周建議可以留意緯創 (3231-TW) 、廣達 (2382-TW) 、威盛 (2388-TW)、 營邦 (3693-TW)。

緯創 (3231-TW)

資訊及通訊類產品 ODM 廠商,全球前五大筆記型電腦代工廠,主要業務營收佔比為,筆電 43%、伺服器 / 網路儲存設備 28%,微軟、亞馬遜、META 等美國科技大廠,相繼擴大投資 AI 領域相關應用,帶動 AI 伺服器需求大幅成長,緯創為輝達 A100、H100 主力供應商之一,雖然 7 月營收 1481 億月減 16.5%、年減 15%,股價從最高點 161 已經修正 30%,利空已經充分反應,此外,湖口逾萬坪伺服器新廠,第三季進入量產階段,將可陸續消化滿手的 AI 伺服器訂單,帶動營收逐月向上增加,股價反應的是未來,隨著營收發布,股價在 110 元附近打底後,將會再創新高,多頭格局沒有改變。

廣達 (2382-TW)

AI 伺服器的龍頭,與輝達合作長達 20 年,輝達自 2016 年第一台 AI 超級電腦,到今年最新超大規模 AI 伺服器,都是出自廣達之手,7 月營收 8689 億,雖然營收年減 32.7%,不過與輝達合作的全新 MGX 架構超級電腦,預估 8 月起生產,加上外傳已經拿到微軟、亞馬遜 AWS 的 AI 伺服器大單,下半年度營收有望逐月增加,近期股價出現大幅修正,從最高點 265 向下修正至 200 元整數關卡附近,修正幅度只有 23%,仍屬於強勢整理,預估暫時會再 200-250 間區間震盪,未來逢區間低點附近,震盪不跌,可以慢慢進場,高點不破,可以暫時先出場觀望,來回操作!

威盛 (2388-TW)

威盛本身則持續發展 X86 架構的矽智財應用,在 AI 人工智慧領域佈局多年,旗下智能產品事業部業務不少涉及 AI,譬如近年新成立的子公司威宏科技,主要業務為客製化特殊應用 IC(ASIC),產品即用於工業、物流等 AI 解決方案,7 月營收 11.7 億年增 101%,再創歷史新高,營收帶動下,未來獲利值得期待,股價短線從 77 元翻倍漲至 150 元後,出現大幅度的修正,近期股價都在 100 元整數關卡附近震盪,KD 指標落入 20 賣超區,即將出現黃金交叉,只要 100 元不跌破,多頭格局沒有改變,短線操作可考慮先搶一波反彈,若漲至 125 元附近不漲,即可獲利了結。

營邦 (3693-TW)

恭喜讀者 6/10 介紹過的營邦,當時股價只有 244 元,現在大漲至 466 元,波段漲幅高達 90%,營邦為雲端伺服器機殼暨準系統廠,英特爾、AMD 皆陸續推出新世代平台,進一步提升資料中心效能、效率及安全性,市場看好將帶動換機及升級需求,整體雲端資料中心伺服器的佔比已超過五成,AI 伺服器業務目前佔比 5-10%,明年衝雙位數成長,此外,公司在佔比逾 15% 的 IPC 產品線中導入 AIoT 邊緣運算技術,下半年量產出貨自駕車、駕駛艙航空器的 AI 模擬器大單,成為全新動能,車用、AI 伺服器雙引擎帶動下,訂單能見度已看到明年,股價不畏懼大盤修正,持續穩定向上再創新高,短線能有機會續攻新高,短線需留意 500 元整數關卡能否突破!

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