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AI股漲多拉回 法人示警:台股本益比提高 短線難逃震盪

鉅亨網記者郭幸宜 台北
AI股漲多拉回 法人示警:台股本益比提高短線難逃震盪。(鉅亨網資料照)
AI股漲多拉回 法人示警:台股本益比提高短線難逃震盪。(鉅亨網資料照)

AI 股漲多拉回,拖累台股今 (19) 日帶量跌逾百點,終場收在 17116.44 點,日 K 連 2 黑,保德信台股團隊表示,AMD 董事長蘇姿丰來台,預料有助於台廠供應鏈表現,但要注意台股本益比超過平均值上緣,台股震盪機率高。

根據統計,至 2028 年全球 AI 晶片市場規模,將展現年增逾 20% 至 30% 的高速成長,並在 2027 年將突破一兆美元水準。

對於蘇姿丰抵台掀起的市場議題,保德信台股團隊認為,蘇姿丰登台後將陸續拜訪相關供應鏈高層,對於 AI 供應鏈不只帶來話題性,也將影響市場對 AI 商機的解讀,以及產業未來的發展性。

保德信台股團隊表示,由於 AMD 第 4 季將推出兩款 MI300 晶片,本次蘇姿丰來台被外界解讀為固樁之旅,預料有助於台廠相關供應鏈表現。

保德信台股團隊指出,除了 AI 晶片外,目前生成式 AI 對於 AI 伺服器零組件供應鏈股價具有大幅挹注作用,包括組裝廠、CCL、ABF、散熱、機殼、導軌、Switch、PCIe Retimer 皆為首要受惠產業。

在這波 AI 熱潮有望持續之下,建議布局主軸可圍繞 AI 所衍伸出的超高速運算、資料中心、CoWoS 相關個股。

但要注意的是,儘管有 AI 議題炒熱股市,台灣季度 GDP 也有望逐季走升,下半年經濟成長率將優於上半年,但觀察歷史經驗,每年 8 月台股跌多漲少,且近日盤面出現多空角力混戰,市場對於下半年聯準會升息步伐看法也相當分歧。

整體而言,隨著短線指數大漲,目前台股本益比已來到平均值上緣,預期在晶圓龍頭大廠法說前夕以及進入財報季,台股走勢可能出現震盪。

野村投信指出,AI 概念股持續延燒,帶動台股 AI 相關個股表現,隨著美股財報季將開跑,台股陸續上半年財報檢視,這也是分辨投資 AI 優質標的好機會。

野村投信認為,AI 伺服器供應鏈也持續擔綱主角,在 AI 趨勢下,伺服器下半年營運將明顯優於上半年,有利推升產業重回成長軌道,預估未來 AI 伺服器產值比重將在 2025 年進一步提升至 2 成。
 

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