美中共識「碳中和」概念股誰發威？

2021/12/13 19:30

鉅亨網新聞中心

Tag

萬寶投顧楊惠宇表示，雖然美國通過舉債上限，並且初領失業金來到 52 年新低，但也抵不過 CPI（消費者物價指數）上漲壓力，11 月 CPI 來到 6.7%，比起 10 月的 6.2% 更高，面對不停長大的通膨，如何讓資產保值已不是重點，因為固定收益已趕不上通膨，增值才能對抗洪水猛獸。

如果光看台股指數，確實已來到高點，但若從結構來看，則未必如此，在指數接近歷史高點的現今，台股本益只有 14 倍，這代表台廠真的有料，有實質獲利數字，並不是虛胖，而台企獲利之所以如此強勁，除了新興產業低軌衛星、電動車等的掘起，美中兩國的科技角力，也讓台廠「左右逄源」，時序即將進入 2022 年，互不相讓的兩國，在某些產業上也有相同共識。想知道更多訊息，可收看 (https://www.youtube.com/channel/UCuT73fzSYFCi777QV_S_vrQ/featured?view_as=subscriber)

拜登簽署新行政命令，在 2050 年實現全面碳中和，首先在 2027 年停止購買燃油車，到 2035 年全面採用電動車，聯合國氣候峰會剛於 11 月 12 日結束，首度達成全球逐步減少「煤炭」使用量計畫協議，中國為煤炭使用大國，全球碳排放量高達 31% 世界第一，自然無法置身事外。

人類經過長期發展，生活品質已大幅改善，但過度開發也帶來副作用，極端的氣候、生物的消減，除各國政府外，全球企業也開始重視「ESG」，即環璄保護、社會責任及公司治理，而其也成為優良企業的象徵。

萬寶投顧楊惠宇認為，符合 ESG 的企業，更能得到法人青睞及高本益比，最明顯的例子即為蘋果，未來台廠若沒有符合乾淨能源生產標準，恐怕將拿不到訂單，台積電 (2330-TW) 加入 RE100，並明訂 2030 年以前，生產廠房 25% 使用再生能源、非生產廠房 100% 使用再生能源，至 2050 年將溫室氣體排放降至零，更乾淨能源，已為共同趨勢。

去年我國再生能源發電共 1531 萬千度，其中以太陽能 609 萬千度為大宗，整體太陽能產業分為上、中、下游，中游的電池及模組因受到中國競爭，獲利普遍不佳，故在選股上宜往上游材料，及下游設備或電廠為較佳選擇。若想長期追蹤產業變化趨勢，歡迎加入 LINE (https://lin.ee/cFL6Qcs) 分享訊息！

元晶 (6443-TW) 及鑫禾 (4999-TW) 為少數上、中、下游整合一條龍廠，政府宣佈在 10~12 月前完工的業者，將可享有提高售電價惠下，掀起一陣裝機潮，讓元晶營收 10 月明顯攀升，11 月更來到新高 8.77 億，今年雖未獲利，但因為有馬斯克 Space X 題材，每顆低軌衛星皆需要 8600 片太陽能電池片，明年預估要發射 2~3 千顆低軌衛星，具想像空間，也吸引法人開始買進。

中美晶 (5483-TW) 主要提供矽晶圓，產品應用涵蓋太陽能、半導體及藍寶石晶圓，太陽能只占營收比重約 10%，主攻火力為第三代半導體，旗下環球晶(6488-TW)、宏捷科(8086-TW)、朋程(8255-TW)、台特化各個表現良好，去年在太陽能市況轉佳，加上小金雞貢獻下，獲利首度衝上一個股本，今年沿續動能上看 13 元，為第三代半導體指標股。

萬寶投顧楊惠宇指出，中興電 (1513-TW) 為台灣之重要電廠，歷年獲利皆穩定介於 1~1.5 元左右，去年在政府加速再生能源下，EPS 來到 3.59 元，今年前三季已賺 2.92 元，由於第四季為旺季，故預估全年可來到 4 元水準，未來在台南太陽能電廠陸續併網發電，加上其它太陽能廠開發，以及政府進行電力設備更新下，可望讓業績穩定成長，目前本益比約 10 倍。

安集 (6477-TW) 除太陽能電池模組外，亦有電廠售電收入，故近年皆有 2~2.3 元獲利，今年受原物料影響侵蝕下，估 EPS 只有 1.2 元，本身擁有三條模組產線，年產能達 170MW，已開發出耐風及耐極溫之超薄雙玻模組，公司為因應成本，決定採浮動報價機制，估影響至明年第一季後就回復水準，40 元股價有撐。