持有三大權值天王權重逾半 00922規模衝破400億元大關

台股屢創驚喜,今 (20) 日上漲 386.26 點,收盤 27688.63 點締新猷,今年以來市值型 ETF 在護國群山台積電、鴻海及台達電三大權值股帶動下,吸引市場資金目光,台股第三大市值型 ETF「國泰台灣領袖 50」(00922-TW) 規模來到 403.89 億元,本月除息吸引超過 87 億元資金流入,投資人看好台股表現,趕搭 00922 除息列車,若順利完成填息,還有望價差入袋。
權值股今天攻勢串連,權值王台積電 (2330-TW) 大漲 30 元、2.07%,收在 1480 元;鴻海 (2317-TW) 放量大漲逾 5%,收在 238.5 元;台達電 (2308-TW) 也有 1.6% 的漲幅,站回千元之上。
00922 持有台積電權重高達 42.63%,持有鴻海 5.52%,持有台達電 4.64%,三檔權值股合計比重超過五成,為助力 00922 股價上攻、規模擴大的重要功臣。
00922 經理人蘇鼎宇指出,台股近一個月自 9/17 的 25438.25 點,截至 10/17 收盤在 27302.37,上漲約 1800 點,想追高擔心受傷的話,今日有超過 50 檔 ETF 除息,提醒投資人除息後股價會扣掉配息金額,因此價格會較除息前還低,正是逢低布局加碼扣的好時機,之後若順利填息,還能有機會再賺價差,可說是一魚兩吃。其中高人氣市值型 ETF 00922 跟隨台股上漲,離填息之路更近一步。
國泰投信 ETF 研究團隊表示,10 月市場普遍預期美國聯準會還會再降 1 碼,另一檔千億級投等債 ETF 國泰投資級公司債 (00725B-TW) 同為本日除息,00725B 追蹤的彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債 (中國除外) 指數平均票息率高達 5.55%,有效存續期間為 12.23 年,成分債券檔數達到 210 檔,替投資人有效分散個債風險,交易成本也大多比透過證券或銀行通路購買直投債還低廉,00725B 在投等債市場中始終是存債族的重要持債標的,再加上有季配息機制,也適合退休族作為日常資金規劃的布局。
00725B 經理人李育齡表示,台股下半年驚喜連連,影響散戶存債心態,但其實應該要先問自己投資目的跟初衷到底是什麼,股、債特性截然不同,當看好市場上漲時,存股大有優勢,但別忘市場是輪動的,配置債券就是為了降低投組波動,投資人應該考慮的是投資 ETF 的整體配置,若屆齡退休,建議應適度拉高債券 ETF 的比重,至於怎麼挑,則可觀察每一檔債券的配息頻率、配息穩定性、流動性和規模來做篩選。