【量大強漲股整理】關稅大轉彎，選股策略方向有變?關鍵看甚麼?
加權指數今日開高走低，終場下跌 15.68 點，收在 19513.09 點，成交量 4614.81 億。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 186.07 億元，投信買超 48.35 億元，自營商賣超 132.57 億元，三大法人合計賣超 270.29 億元，其中，投信連續三日買超，累計買超金額為 181.78 億，而自營商連續十一日賣超，外資則由買轉賣。
在聯準會官員溫和言論的安撫下，美股擺脫美中貿易緊張局勢、消費及通膨前景的陰霾，主要指數上週五全面反彈收高，美股三大指數齊步收紅，結束一週的劇烈波動，道瓊工業指數勁揚 1.56%，標普 500 指數上漲 1.81%，那斯達克指數更是大漲 2.06%，表現亮眼，從全週來看，三大指數漲幅可觀，道瓊指數累計上漲近 5%，標普 500 指數飆升 5.7%，創下自 2023 年 11 月以來最佳單週表現，那斯達克指數則暴漲 7.3%，寫下 2022 年 11 月以來最大單週漲幅，市場情緒的轉變與最新的經濟數據密切相關。美股開盤前，美國勞工部公布 3 月生產者物價指數（PPI）出現意外下滑，主因是能源價格大幅走低，該數據顯示通膨壓力或許正在緩解，進一步強化市場對聯準會即將降息的預期，根據 CME FedWatch 工具的最新預測，聯準會六月降息一碼的機率為 63.5%，降息兩碼的機率為 14.5%，維持不變的機率為 22%，在美元走弱與 30 年期美債殖利率下滑的背景下，市場波動性同步降低。投資人對聯準會的政策轉向抱持期待，資金重新回流股市，推動股指強勁反彈，隨著美國通膨數據持續釋出降溫訊號，市場接下來將密切關注聯準會的下一步動作，並觀察企業財報季是否延續這波樂觀情緒。
台股今日在美股強勢反彈的帶動下開高，大漲 157.91 點，以 19,686.68 點開出，早盤更一度攻上象徵性的 20,000 點整數關卡。然而，隨後漲勢收斂，指數震盪回落，顯示高檔獲利了結賣壓浮現，終場下跌 15.68 點，收在 19513.09 點，成交量 4614.81 億，金管會宣布「禁空令」將再延長一週，為市場提供一定支撐，美中貿易方面，儘管美國總統川普表示除中國大陸以外將暫緩對等關稅實施 90 天，但他隨即強調關於豁免的消息為「假新聞」，並預告將於今日針對半導體關稅政策進行說明，市場觀望氣氛升溫，科技股表現亮眼，股王 (5274-TW) 信驊、(3661-TW)世芯 - KY、(3529-TW)力旺、(5269-TW)祥碩與 (2454-TW) 聯發科等高價股同步走高，雖然 (AAPL-US) 蘋果主要生產基地仍集中在中國，但市場普遍預期川普可能為蘋果供應鏈開啟「逃生門」，降低直接衝擊，AI 伺服器相關族群持續受資金青睞，(2382-TW)廣達、(3231-TW)緯創及 (6669-TW) 緯穎等組裝廠聯袂走強，散熱與電源等 AI 概念股亦展現續強走勢，現階段，融資餘額已逐步回到相對健康水位，加上市櫃公司啟動庫藏股，有助於穩定市場信心，不過，在美國關稅政策仍充滿不確定性、美中貿易談判進展未明的情況下，投資策略上仍宜優先挑選可避開關稅風險的標的，以降低波動風險。
權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 2.70%，收在 865 元，將於本周四公布第一季財報，倫敦證交所預測，台積電今年首季淨利將達 3,478 億元新台幣，較去年的 2,255 億元大增 54%。；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.97%，收在 138.5 元，4 月 11 日，鴻海股東人數攀升至歷史新高，達 118 萬 5,673 人，較 4 月 2 日的 115 萬 4,120 人增加了 3 萬 1,553 人，短短一週湧入大量新股民，股東人數已連續七週成長。；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.08%，收在 1400 元，聯手眾多品牌業者推出「天璣開發者工具集」，整合 AI 與遊戲開發需求，提供高效可視化平台「Neuron Studio」與「Dimensity Profiler」。
股票方面，4/11 上周五節目預告 0 關稅受惠股，2025.4.11 領先預告 DeepSeek 橫空出世，最有潛力，資安股，公開贈送 D.S. 受惠股 (3147-TW) 大綜，漲停
(3147-TW)大綜，上漲 9.94%，收在 182.5 元，3 月營收達 13.85 億元，年增 329.47%；首季累計營收達 31.5 億元，較去年同期大幅成長 212.5%，3.85 億元，受惠半導體客戶需求強勁，單月營收改寫上月寫下的新高紀錄，他的大客戶就是 (2330-TW) 台積電，大綜積極投入 AI 技術，目前擁有雲端與地端等解決方案，也持續衝刺伺服器出貨動能。大綜表示，上半年資料中心應用動能火熱，包括通用伺服器、AI 伺服器等需求均相當強勁。
另外，因為擁有富爸爸 (3702-TW) 大聯大，入股加持的 (2468-TW) 華經，將是可以受惠
(2468-TW)華經，上漲 5.47%，收在 54.0 元，公布 2025 年 3 月合併營收 2.58 億元，年增 78.89%，3 月營收為 2.58 億元，月增 8.72% ，年增 78.89% ；大聯大，以每股 25 元公開收購華經 51% 股權表示主要收購案完成後，將由 (3702-TW) 大聯大，【富爸爸】加持，未來聚焦於雲端基礎架構建設及 AI 技術應用，政府機關及金融機構對雲端服務需求提升，成長潛力值得期待，.2025 年看好資安、備份備援等儲存業務，電商客戶蝦皮實體無人商店的建置案，2024 年已順利完成一百間，今年視客戶需求投入，配合客戶進度完成建置，除了【蝦皮】也切入了【中華郵政 i 郵箱】，DeepSeeK 話題重燃【資服股】表現，加上 AI 發展蓬勃，相關資安問題更加受到重視，近期列處置股(到 4/16) 即將解禁下，爆發力可期!
(1319-TW) 東陽，上漲 0.40%，收在 125.5 元，2025 年 3 月合併營收達 25.52 億元，月增 1.72%，年增 11.85%，創歷史單月新高；第 1 季營收達 72.91 億元，年增 18%，亦創歷史同期新高。
領先預告的四月錦囊妙計公開預告，高殖利率護體的航運股將是大家可留意追蹤的!!! 台股報復性反彈之下，航運股不僅擁有高殖利率優勢，股價更是一飛衝天貨櫃三雄全數亮燈漲停!! 萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW)，雙雙攜手衝漲停，再度驗證佳螢看法!!
今日盤面上以航運關概念股攻勢最犀利，航運股受惠對等關稅踩剎車，市場預期會有一波搶運潮，加上市場上看好貨櫃海運可望迎一波出貨，第二季有望淡季變旺，今日包括貨櫃三雄的萬海 (2615-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 攜手衝漲停。
(2615-TW) 萬海，上漲 9.88%，亮燈漲停，收在 81.2 元，由於對等關稅延後 90 天上路，市場預期電子與傳產領域將出現一波搶單潮，2024 年 EPS 為 16.89，2023 年 EPS-2.12 元，由虧轉盈，加上現金股利為 3.5 元，在我們上周五分享時殖利率也有 4% 以上空間!
(2609-TW) 陽明，上漲 7.60%，收在 73.6 元，盤中一度亮燈漲停，2025 年第一季度營收達 455.16 億元，較去年同期增長 3.92%。美國線市場的貨運量受到對等關稅政策的影響，而亞洲近洋線和歐洲線的貨運需求保持穩定。歐洲主要港口仍然壅塞，運價維持高位，2024 年 EPS 為 18.38，現金股利為 7.5 元，在我們上周領先預告連 7 字頭都不到，殖利率高達 10% 以上，當然會大漲!
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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師
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