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英特爾王子復仇、含特量高ETF能卡位?輝達GTC股價反跌,廣宇、波若威、順達後輪到誰發動?

謝明哲分析師–摩爾投顧
英特爾王子復仇、含特量高ETF能卡位?輝達GTC股價反跌,廣宇、波若威、順達後輪到誰發動?(圖:shutterstock)
英特爾王子復仇、含特量高ETF能卡位?輝達GTC股價反跌,廣宇、波若威、順達後輪到誰發動?(圖:shutterstock)

【連兩日反彈台股止穩?】

在連三週的黑 K 之後,本週出現好的開始,連續兩天指數都上漲約 150 點,而雖然反彈過程中量能持續萎縮,但如果觀察櫃買指數卻可發現,今量能卻是較週一小增,這也代表市場資金開始往中小型股移動,這也有利市場信心的恢復,而本週四聯準會利率決策會議,維持利率不變八九不離十,關鍵還是在會後聯準會的聲明,但隨著 KD 指標低檔翻揚、若沒有太大意外下半週反彈行情可期,若能突破頸線 22458 點,指數將有往 22800~23000 點月季線反壓邁進。

【英特爾王子復仇該看誰?】

而在選股的方向上,近期若以跟台股連動性高、表現最強的美國重要個股來看,我想莫過於英特爾 (INTC-US) 表現最強,若每天有看我準備給大家的早報,相信一定發現過去這一週英特爾已經反彈 28%,除了反映新任 CEO 陳立武帶給公司的轉機性與台積電 (2330-TW)、輝達(NVDA-US)、超微(AMD-US)、博通(AVGO-US) 可能新成立新公司接手英特爾代工部門外,英特爾主要應用的 PC/NB 產業今年也有非常大的轉機,包括 Win10 的停止更新與疫情期間因為 Work from Home 帶動的 NB 龐大買盤,就產品壽命來看今年也到了換機潮的時間,加上今年有 AI PC 的需求帶動,整體產業可以樂觀看待。

而要參予英特爾的反彈走勢可以從兩個方向著手,一個是含”特”量高的 ETF,以目前台股的 ETF 中成分股中有英特爾的一共有 12 檔,其中比重較高的包括富邦元宇宙 (00903-TW) 有 5.36%、元大全球 AI(00762-TW)有 5.23%、國泰費城半導體 (00830-TW) 有 4.3% 與兆豐洲際半導體 (00911) 的 4.28%,如何挑選我在節目中也有說明。

而另一個方向則是中下游的應用,說到 NB 族群當然必談的是兩家品牌廠商,華碩 (2357-TW) 與宏碁(2353-TW),華碩上週因財報認列呆帳關係股價一度大跌,但今天已經回補掉當時的空方缺口,代表利空反應已經完全鈍化,而宏碁雖然還在走三重底型,但隨著底部打出來之後,股價也有進一步走高機會。

而零組件方面,上週五幫大家整理記憶體族群,尤其是模組廠因有低價庫存關係,因此反而轉機力道最大,而這波最強勢的莫過於品安 (8088-TW) 莫屬,昨天我們卡位後、今天也拉開約一成的空間,在慣性改變下,可留意後續的發展。

【輝達 GTC 大會股價反跌?】

而市場另一個關注的焦點則是在輝達的 GTC 大會,而輝達昨雖下跌 1.76%,但只要守穩在頸線 113.01 元,都還是屬於反彈格局沒有改變,而此時該掌握的是操作的節奏,在近期我們陸續將廣宇 (2328-TW)、順達(3211-TW) 以及今天的波若威 (3163-TW) 獲利出場,這倒不是看壞後續的行情走勢,而是這些個股都是在輝達股價還沒出現反彈之前,就已經是相對強勢,因此當輝達股價開始出現反彈之際,這些先上漲的個股空間就不會太大,反而是原本在低位階,且有法人布局的,加上今年成長力道不錯的個股,就有接棒攻擊的機會,舉例來說晟銘電 (3013-TW) 近期投信買超 4854 張、成本約在 144 元,去年全年 EPS3.43 元、今年法人預估可到 8 元以上,而本波大幅修正之後,AI 供應鏈中也有許多法人低接且預估獲利顯著成長的個股,也會是後續可以留意的方向。

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文章來源:謝明哲分析師–摩爾投顧

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