台積電千元是否有守?川普關稅來襲,美國優先、BBU類股逆勢強漲!
川普當選美國總統後,市場期待美國未來將調降企業稅至 15%、鬆綁金融法規、降息有所期待,道瓊指數持續不斷再創歷史新高,吸引國際資金大量湧入美元資產,亞洲貨幣普遍出現貶值,加上川普的關稅政策,嚇的外資持續撤出台灣股市,外資本月賣超 2461.5 億,期貨空單高達 4.8 萬口,賣壓重重,使得台指從最高 23699 跌至 22124,跌幅高達 1575 點,跌破季線,從技術面來看,型態確實有 M 頭疑慮,短線確實還有修正的空間,若按 M 頭理論計算,跌幅滿足點會再 21500 點,不過技術面只是參考,台灣出口、上市櫃營收持續再創新高,基本面佳不用懷疑,國際金融市場也沒有出現金融風暴,台股、美股長期連動性高,台股不可能走空,震盪、修正過後仍將再次挑戰新高,預計 22000 點會有非常強利得支撐!
不同時期有不同的操作策略,台股陷入震盪走勢後,不建議過度追高,特別川普上任後,隨時都可能在社群媒體發出驚人言論,造成加權股價指數的大震盪,與大盤連動性高的權值股,台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、廣達(2382-TW)、聯發科(2454-TW)、緯創(3231-TW)、台達電(2308-TW) 等權值股,建議可以小跌、小買,等川普放『利空』造成股市大跌的時候,在重壓低接,等待前高不過就獲利了結,是現階段最好的操作策略,至於台積電是否跌破千元?關鍵在於下周三前,收盤價能否守在 1000 元之上。
本周川普突然在社群媒體上表是要對墨西哥、加拿大課徵 25%關稅,另外對中國加徵 10%關稅,照成台股大震盪,其中在墨西哥佈局占比 70%的緯穎 (6669-TW) 跌幅最深,差一點出現跌停板,拖累母公司緯創 (3231-TW) 連帶下跌,鴻海 (2317-TW) 墨西哥佔比只有 10%,同樣被拖累,股價跌破前低,技術面有轉弱的跡象,外資借券張數過高,罕見被列入警示股,最冤枉的就是廣達 (2382-TW),不但沒有在墨西哥設廠,還持續加碼在美國田納西洲擴大產能,但股價也被非理性的下殺,一度跌破前低 290 元關卡,因此如果想投資 AI 伺服器,又擔心川普加徵關稅,選擇在美國設廠的廣達(2382-TW) 是比較好的選擇。
大盤跌破前低支撐 22250 後,短線下修風險仍高,不過盤面上電池備援系統 (BBU)、美國優先相關類股,表現不但逆勢抗跌,甚至還能再創新高,推估為年底投信、法人作帳,大型權值股表現不佳,資金集中至中小型類股上,前一波 CPO、CoWoS、FOPLP 類股漲幅過大,相關類股如聯鈞(3450-TW)、光環(3234-TW)、光聖(6442-TW)、聯亞(3081-TW)、均豪(5443-TW)、均華(6640-TW)、志聖(2467-TW)、正達(3149-TW) 等,法人都在逢高獲利了結,轉出後資金都轉進新的題材 BBU(電池備援系統)與美國優先概念股。
外傳輝達 GB200 伺服器將 BBU 從『選配』變成『標配』,帶動需求大幅成長,相關類股新盛力 (4931-TW)、順達(3211-TW)、AES-KY(6781-TW) 持續向上再創新高,短線值得持續留意;美國優先概念股,川普上任後,半導體廠可能被迫赴美設廠,可觀察無塵室類股漢唐(2404-TW),不畏大盤下跌,持續穩定再創新高,相關無塵室廠商,還可留意還沒起漲,準備要打底完成的亞翔(6139-TW)、洋基工程(6691-TW);另外,川普一直非常希望廢除歐巴馬健保,可望帶動藥價上漲,佈局美國藥品多年的美時(1795),本周股價也突破前高壓力,務必留意!
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文章來源:摩爾投顧 何基鼎分析師
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