00936配息擬增至0.16元 年化配息率突破10%
台新臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936-TW) 預計 5 月 16 日進行除息,以保守原則估算,該基金每受益權單位預估配發金額為 0.16 元,若以 4/30 收盤價 18.23 元計算,年化配息率達 10.53%,較上月的首次除息 0.11 元大幅調升,且未配到平準金,00936 最後買進日為 5 月 15 日,收益分配發放日為 6 月 5 日。
台新投信表示,時序進入五月,據 Bloomberg 統計,2017 年以來,5 月布局中小型股(臺灣永續高息中小型總報酬指數),有高達 71% 的機率贏過布局大型股(臺灣 50 總報酬指數),顯示投資於永續高息中小型股能創造較佳收益,搭配即將進入除權息旺季,高息股將成為盤面重心,現在是投資永續高息中小型 ETF 的絕佳時機。
臺灣永續高息中小型 ETF 基金 (00936) 經理人黃鈺民表示,「永續」不僅是企業參與社會的責任,也是投資者對企業的檢核表,ESG 的行動與分數,能夠顯示出企業的永續經營及財務表現,因此,具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健,在基本面的支撐下,長期配股能力較佳。
中小型股相較於大型股,其股本與市值較小,對抗不景氣時具調整的彈性,成長性動能佳,同時具備超額報酬潛力,中長期股價爆發力強,投資組合加入中小型股,成長動能空間更大。
黃鈺民指出,美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望持續釋出樂觀訊息,此外,台股盤面結構由先前 AI 與高價股,擴散到權值股與高股息題材股,盤勢轉趨健康,另一方面,台股 ETF 市值已經是主動基金的 3 倍,重量級 ETF 在 5~6 月將進入調整持股階段,屆時盤面將轉趨熱絡,配合歷史經驗 Fed 最後一次升息後,到第一次降息前,股市上漲機率高。
因此,即使台股加權指數在接近新高位置,漲多後震盪難免,但後市仍正向看待,短線遇回檔整理,皆是逢低布局買點,建議優先布局且永續題材且波動度相對平穩的高息中小 ETF。