急漲後本益比還是低？創新高的潛力股！

2023/11/29 16:29

永誠資產管理處

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趨勢分析永誠資產管理處強勢股股價創高軍工概念強固型電腦

如上週筆者提到的，目前台股結構不太需要怕追價，現在正是適合順勢操作的時機。

台股維持強勢整理，OTC 指數持續創高，台股還沒出現轉弱訊號前（前幾天沒帶量的跌破短線均線不算，因賣壓不大）自然不用太擔心回檔風險。股價相對強勢、走多頭整理，並且搭配基本面、價值面優勢的標的自然值得持續關注。

今天回頭看看老朋友 3005 神基。

神基 Q3 營運比重上，約 51% 為電子件 (強固型電腦事業、機電與能源事業，多應用在國防、製造、運輸物流、公用事業、能源產業等)，約 40% 是機構件 (綜合機構及汽車機構件)；其餘不到 10% 為航太構件。

神基 8 月份營收已經創下今年來單月新高，9 月大約持平後，10 月再度創下今年新高，顯示市場需求確實很強勁，這是單純從營運表現上可推知的資訊。

而在烏俄戰爭後，全球軍規電腦需求顯著成長，目前尚未看到顯著明顯下滑跡象，使神基今年以來累計營收年增 7.88%，屬於受惠大環境趨勢向上之產業；另外 Q4 也屬於產業旺季，營收具備再向上拉抬之空間。

而綜合機構件部分，應用在消費性電子比例較高，雖然 Q4 展望較疲弱，但目前多家機構對於明年消費性電子市場復甦看法越來越一致，也為神基帶來更多關注度。

神基 Q3 賺 1.81 元，毛利率較前一季上升 1.8 個百分點，部分與匯兌收益貢獻有關，雖下季毛利率預估稍微下降，但全年超過 6 元是肯定的，即便以來到百元後的股價來看，評價都不算是很貴；若拿來跟其餘國防軍工概念股相比，則顯得更加有吸引力。

以產業特性來看，強固型電腦市場多屬偏向利基型市場，需求波動較小，因此神基多年來皆屬於營運獲利穩定的企業。有了這樣的背景，加上營收成長及軍工概念題材助攻，成了近期相當強勢的標的。近期籌碼結構在短線資券同增推升大漲後稍有緩和，且仍有內外資法人籌碼支撐，預期也有機會成為看起來短線漲多，但中長線仍有更多空間可期待的標的。

（文章來源：永誠資產管理處江太壹分析師）

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