為錯失輝達飆漲行情辯護 女股神伍德:AI晶片有周期性風險
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曾有「女股神」之稱的方舟投資 (ARK) 創辦人伍德 (Cathie Wood),為旗下旗艦 ETF 在 1 月賣掉輝達 (NVDA-US) 股票、錯失 160% 漲幅的決定進行辯護,稱 AI 晶片存在周期性風險。
今年 1 月,方舟創新 ETF(ARKK-US) 大砍手中的輝達持股,因此錯過市值激增逾 5000 億美元的行情。輝達本周預估本季銷售額將達 110 億美元,足足比分析師預期還要高出 53%,消息激勵單日股價飆漲 24%。
伍德接受彭博電視採訪時表示:「就輝達而言,有幾個原因讓我們停止動作。」她說,聽到關於 GPU 或其他產品短缺的消息,讓她開始思考周期性的問題。
伍德指出,在為發展人工智慧 (AI) 所需的基礎設施生產晶片的過程中,輝達面臨的市場競爭將日益激烈,因為特斯拉、Meta 和 Alphabet 等公司都在開發自己的晶片。
伍德特別稱讚 Meta 從元宇宙轉向 AI 的戰略,認為 Meta 的 AI 語言模型 LLaMA 能夠使用更少的運算能力和更多數據,提供更好的模型。儘管如此,Meta 目前沒有被納入 ARKK。
談到放棄輝達的決定,伍德也說,這在內部沒有遭遇太大阻力,公司只是轉向多數人還沒發現的另一套戰略而已。
即使 ARKK 減持輝達,包含方舟下一代網路 ETF(ARKW-US)、方舟金融創新 ETF(ARKF-US) 在內等基金組合,仍保留手中的輝達持份。
ARKK 今年迄今已上漲逾 25%,勝過標普 500 指數的 9.4%,那斯達克 100 指數漲幅則超過 30%。
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